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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 139.00 | 29 052.00 | 4 087.00 | 33 139.00 |
AN Terrains | 119 030.00 | 55 759.00 | 63 272.00 | 119 030.00 |
AP Constructions | 3 347 980.00 | 1 754 522.00 | 1 593 458.00 | 3 347 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 286.00 | 283 278.00 | 53 008.00 | 336 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 194.00 | 938 432.00 | 627 762.00 | 1 566 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 384 838.00 | | 1 384 838.00 | 1 384 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706 249.00 | 3 716 499.00 | 4 989 751.00 | 8 706 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BT Marchandises | 458 913.00 | | 458 913.00 | 458 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 396.00 | 720 745.00 | 3 934 651.00 | 4 655 396.00 |
BZ Autres créances | 2 979 727.00 | 25 655.00 | 2 954 072.00 | 2 979 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 300 636.00 | | 300 636.00 | 300 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 734 108.00 | 746 400.00 | 8 987 708.00 | 9 734 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 440 358.00 | 4 462 899.00 | 13 977 459.00 | 18 440 358.00 |
CU Autres participations | 1 886 383.00 | 640 456.00 | 1 245 927.00 | 1 886 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 145 850.00 | 2 450 012.00 | | 2 145 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 018.00 | 229 996.00 | | 239 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 571 965.00 | 1 571 965.00 | | 1 571 965.00 |
DG Autres réserves | 787 509.00 | 732 459.00 | | 787 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 351.00 | 64 072.00 | | 78 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 834.00 | 36 894.00 | | 26 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 785.00 | 5 187 656.00 | | 4 951 785.00 |
DP Provisions pour risques | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406 897.00 | 3 954 773.00 | | 3 406 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 215.00 | 527 939.00 | | 415 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 933.00 | 1 188 190.00 | | 1 278 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 056.00 | 456 511.00 | | 471 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
EA Autres dettes | 3 383 567.00 | 2 590 516.00 | | 3 383 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 970 827.00 | 8 721 832.00 | | 8 970 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 977 459.00 | 13 964 334.00 | | 13 977 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 410 327.00 | | 74 410 327.00 | 74 410 327.00 |
FG Production vendue services | 151 379.00 | | 151 379.00 | 151 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 561 706.00 | | 74 561 706.00 | 74 561 706.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 996 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 012 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 022 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 306.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 885.00 | 15 597.00 | | 19 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 037.00 | 10 435.00 | | 15 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 922.00 | 26 032.00 | | 34 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 493.00 | 4 336.00 | | 11 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 872.00 | 4 336.00 | | 12 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 050.00 | 21 697.00 | | 22 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 167 167.00 | 71 226 954.00 | | 75 167 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 088 816.00 | 71 162 882.00 | | 75 088 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 351.00 | 64 072.00 | | 78 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
6T Sur comptes clients | 721 287.00 | | 542.00 | 721 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 503.00 | | 848.00 | 26 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417 084.00 | | 15 228.00 | 1 417 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 931.00 | | 15 228.00 | 1 471 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 933.00 | 1 278 933.00 | | 1 278 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 178.00 | 162 178.00 | | 162 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 841.00 | 250 841.00 | | 250 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
UP Prêts | 1 384 838.00 | 1 371 100.00 | | 1 384 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 850.00 | | | 3 884 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770 547.00 | | | 770 547.00 |
VB T. V. A. | 1 069 830.00 | | | 1 069 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 421.00 | | | 1 566 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 304 781.00 | 2 963 850.00 | 340 931.00 | 3 304 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 489.00 | | | 263 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052 363.00 | 9 006 225.00 | 46 138.00 | 9 052 363.00 |
VW T.V.A. | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 459.00 | 4 796 528.00 | 340 931.00 | 5 137 459.00 |