| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 012.00 | 50 652.00 | 3 360.00 | 54 012.00 |
AN Terrains | 127 240.00 | 60 227.00 | 67 013.00 | 127 240.00 |
AP Constructions | 2 963 685.00 | 1 700 416.00 | 1 263 269.00 | 2 963 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 745.00 | 272 101.00 | 89 644.00 | 361 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 343.00 | 393 901.00 | 82 442.00 | 476 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 368 544.00 | 55 871.00 | 1 312 673.00 | 1 368 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 183 363.00 | 3 095 440.00 | 4 087 923.00 | 7 183 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BT Marchandises | 355 421.00 | | 355 421.00 | 355 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 549.00 | 6 390.00 | 3 117 159.00 | 3 123 549.00 |
BZ Autres créances | 2 362 766.00 | 29 077.00 | 2 333 689.00 | 2 362 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 611 269.00 | | 611 269.00 | 611 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 075 548.00 | 35 467.00 | 7 040 081.00 | 7 075 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 258 911.00 | 3 130 907.00 | 11 128 004.00 | 14 258 911.00 |
CU Autres participations | 1 825 894.00 | 562 272.00 | 1 263 622.00 | 1 825 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 164 900.00 | 2 198 780.00 | | 2 164 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 951.00 | 251 951.00 | | 251 951.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 028.00 | 102 258.00 | | 99 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 547 513.00 | 1 571 965.00 | | 1 547 513.00 |
DG Autres réserves | | 219 478.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 536.00 | -247 160.00 | | 83 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 870.00 | 4 072.00 | | 1 870.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 799.00 | 4 101 345.00 | | 4 148 799.00 |
DP Provisions pour risques | 67 984.00 | 90 628.00 | | 67 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 150.00 | 185 560.00 | | 177 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 134.00 | 276 188.00 | | 245 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 974 667.00 | 3 262 946.00 | | 2 974 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 556.00 | 1 054 100.00 | | 778 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 104.00 | 307 380.00 | | 279 104.00 |
EA Autres dettes | 2 701 745.00 | 2 845 268.00 | | 2 701 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734 071.00 | 7 542 551.00 | | 6 734 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 004.00 | 11 920 084.00 | | 11 128 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 059 438.00 | | 63 059 438.00 | 63 059 438.00 |
FG Production vendue services | 102 278.00 | | 102 278.00 | 102 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 161 716.00 | | 63 161 716.00 | 63 161 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 130 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 515 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 367 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 174.00 | 187.00 | | 3 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 657.00 | 591 266.00 | | 302 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 644.00 | 3 724.00 | | 22 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 475.00 | 595 178.00 | | 328 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 283.00 | 48 054.00 | | 30 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 070.00 | 541 799.00 | | 40 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 353.00 | 589 854.00 | | 70 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 122.00 | 5 324.00 | | 258 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 548 118.00 | 70 261 595.00 | | 64 548 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 464 581.00 | 70 508 755.00 | | 64 464 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 536.00 | -247 160.00 | | 83 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 575 615.00 | | 2 110 643.00 | 10 575 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006 947.00 | 3 196 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 079 610.00 | 9 606 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535 497.00 | 2 477 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 862 994.00 | 537 166.00 | 3 932 513.00 | 2 862 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862 994.00 | | 149 800.00 | 2 862 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454 703.00 | | 14 976.00 | 4 454 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257 918.00 | | 1 945 867.00 | 3 257 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 994.00 | 149 800.00 | 535 497.00 | 2 862 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 163.00 | 5 490.00 | | 45 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 831.00 | 144 310.00 | 535 497.00 | 2 817 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 188.00 | | 31 054.00 | 276 188.00 |
6T Sur comptes clients | 6 805.00 | | 416.00 | 6 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 258.00 | | 181.00 | 29 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 717.00 | 889.00 | 38 997.00 | 691 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 905.00 | 889.00 | 70 051.00 | 967 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 556.00 | 778 556.00 | | 778 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 594 144.00 | 2 256 065.00 | 338 079.00 | 2 594 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
UP Prêts | 1 368 544.00 | 1 339 017.00 | 29 527.00 | 1 368 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 115 422.00 | 3 115 422.00 | | 3 115 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VB T. V. A. | 887 902.00 | 887 902.00 | | 887 902.00 |
VC Groupe et associés | 969 676.00 | 969 676.00 | | 969 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 239.00 | 470 239.00 | | 470 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 502.00 | 6 826 575.00 | 31 927.00 | 6 858 502.00 |
VW T.V.A. | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 404.00 | 3 421 325.00 | 338 079.00 | 3 759 404.00 |