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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 709.00 | 38 396.00 | 10 313.00 | 48 709.00 |
AN Terrains | 128 910.00 | 58 173.00 | 70 737.00 | 128 910.00 |
AP Constructions | 3 402 348.00 | 1 957 794.00 | 1 444 554.00 | 3 402 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 445.00 | 291 802.00 | 129 644.00 | 421 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 390.00 | 1 024 158.00 | 725 233.00 | 1 749 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 678 623.00 | 55 871.00 | 1 622 753.00 | 1 678 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 317 066.00 | 4 042 095.00 | 5 274 971.00 | 9 317 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BT Marchandises | 699 087.00 | | 699 087.00 | 699 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 775.00 | 18 793.00 | 3 624 982.00 | 3 643 775.00 |
BZ Autres créances | 2 905 087.00 | 29 439.00 | 2 875 648.00 | 2 905 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
CF Disponibilités | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 379 957.00 | 48 232.00 | 8 331 725.00 | 8 379 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 697 023.00 | 4 090 327.00 | 13 606 696.00 | 17 697 023.00 |
CU Autres participations | 1 855 241.00 | 600 902.00 | 1 254 338.00 | 1 855 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 182 830.00 | 2 182 824.00 | | 2 182 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 951.00 | 251 573.00 | | 251 951.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 571 965.00 | 1 571 965.00 | | 1 571 965.00 |
DG Autres réserves | 815 169.00 | 853 304.00 | | 815 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 365.00 | -37 757.00 | | -356 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 588.00 | 16 774.00 | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 397.00 | 4 940 941.00 | | 4 575 397.00 |
DP Provisions pour risques | 30 442.00 | 54 847.00 | | 30 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 442.00 | 54 847.00 | | 30 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857 357.00 | 4 157 040.00 | | 4 857 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 915.00 | 299 972.00 | | 177 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 109.00 | 1 164 533.00 | | 1 188 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 122.00 | 443 731.00 | | 430 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 989.00 | 5 143.00 | | 22 989.00 |
EA Autres dettes | 2 324 364.00 | 3 017 473.00 | | 2 324 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 000 857.00 | 9 093 520.00 | | 9 000 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 606 696.00 | 14 089 309.00 | | 13 606 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 824 476.00 | | 71 824 476.00 | 71 824 476.00 |
FG Production vendue services | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 939 883.00 | | 71 939 883.00 | 71 939 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 013 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 361 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 496.00 | |
GE Autres charges | | | 756 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 314 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 340.00 | 21 001.00 | | 14 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 445.00 | 39 626.00 | | 29 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 481.00 | 60 628.00 | | 107 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 296.00 | 10 678.00 | | 66 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 292.00 | 14 000.00 | | 54 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 588.00 | 24 678.00 | | 120 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 107.00 | 35 949.00 | | -13 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 178 711.00 | 72 283 663.00 | | 73 178 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 535 075.00 | 72 321 420.00 | | 73 535 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 365.00 | -37 757.00 | | -356 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 55 871.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 847.00 | | 24 405.00 | 54 847.00 |
6T Sur comptes clients | 729 377.00 | | 710 584.00 | 729 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 712.00 | 23 496.00 | 18 769.00 | 24 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 965.00 | 80 685.00 | 768 645.00 | 1 407 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 812.00 | 80 685.00 | 793 050.00 | 1 462 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 109.00 | 1 188 109.00 | | 1 188 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 046.00 | 221 046.00 | | 221 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 026.00 | 97 026.00 | | 97 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UP Prêts | 1 678 623.00 | 1 676 935.00 | 1 688.00 | 1 678 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 622 042.00 | 3 622 042.00 | | 3 622 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VB T. V. A. | 1 084 876.00 | 1 084 876.00 | | 1 084 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 399.00 | 1 550 399.00 | | 1 550 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 220.00 | 207 220.00 | | 207 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 259 885.00 | 8 225 797.00 | 34 088.00 | 8 259 885.00 |
VW T.V.A. | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 584.00 | 3 627 619.00 | 337 965.00 | 3 965 584.00 |