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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 149.00 | 34 048.00 | 8 101.00 | 42 149.00 |
AN Terrains | 128 910.00 | 56 745.00 | 72 165.00 | 128 910.00 |
AP Constructions | 3 388 424.00 | 1 858 781.00 | 1 529 643.00 | 3 388 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 286.00 | 292 754.00 | 43 532.00 | 336 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 494.00 | 980 892.00 | 674 602.00 | 1 655 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 606 688.00 | | 1 606 688.00 | 1 606 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 078 170.00 | 3 877 097.00 | 5 201 074.00 | 9 078 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
BT Marchandises | 773 955.00 | | 773 955.00 | 773 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 499 236.00 | 729 377.00 | 3 769 859.00 | 4 499 236.00 |
BZ Autres créances | 3 145 701.00 | 24 712.00 | 3 120 989.00 | 3 145 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 642 324.00 | 754 089.00 | 8 888 235.00 | 9 642 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 720 495.00 | 4 631 186.00 | 14 089 309.00 | 18 720 495.00 |
CU Autres participations | 1 887 820.00 | 638 876.00 | 1 248 944.00 | 1 887 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 182 824.00 | 2 145 850.00 | | 2 182 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 573.00 | 239 018.00 | | 251 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 571 965.00 | 1 571 965.00 | | 1 571 965.00 |
DG Autres réserves | 853 304.00 | 787 509.00 | | 853 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 757.00 | 78 351.00 | | -37 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 774.00 | 26 834.00 | | 16 774.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 941.00 | 4 951 785.00 | | 4 940 941.00 |
DP Provisions pour risques | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157 040.00 | 3 406 897.00 | | 4 157 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 972.00 | 415 215.00 | | 299 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 533.00 | 1 278 933.00 | | 1 164 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 731.00 | 471 056.00 | | 443 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 143.00 | 3 903.00 | | 5 143.00 |
EA Autres dettes | 3 017 473.00 | 3 383 567.00 | | 3 017 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 628.00 | 11 256.00 | | 5 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 093 520.00 | 8 970 827.00 | | 9 093 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 089 309.00 | 13 977 459.00 | | 14 089 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 724 530.00 | | 71 724 530.00 | 71 724 530.00 |
FG Production vendue services | 141 076.00 | | 141 076.00 | 141 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 865 605.00 | | 71 865 605.00 | 71 865 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 162 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 592 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 48 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 253 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 818.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 001.00 | 19 885.00 | | 21 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 626.00 | 15 037.00 | | 39 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 628.00 | 34 922.00 | | 60 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 678.00 | 11 493.00 | | 10 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 1 379.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 678.00 | 12 872.00 | | 24 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 949.00 | 22 050.00 | | 35 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 283 663.00 | 75 167 167.00 | | 72 283 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 321 420.00 | 75 088 816.00 | | 72 321 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 757.00 | 78 351.00 | | -37 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
6T Sur comptes clients | 720 745.00 | 10 730.00 | 2 098.00 | 720 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 655.00 | 3 910.00 | 4 854.00 | 25 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401 856.00 | 14 640.00 | 8 532.00 | 1 401 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 703.00 | 14 640.00 | 8 532.00 | 1 456 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 533.00 | 1 164 533.00 | | 1 164 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 690.00 | 167 690.00 | | 167 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 925.00 | 227 925.00 | | 227 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 445.00 | 71 445.00 | | 71 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UP Prêts | 1 606 688.00 | 1 602 354.00 | | 1 606 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 719 118.00 | | | 3 719 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 118.00 | | | 780 118.00 |
VB T. V. A. | 1 020 481.00 | | | 1 020 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 801 343.00 | | | 1 801 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 893.00 | | | 222 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 284 025.00 | 9 247 291.00 | 36 734.00 | 9 284 025.00 |
VW T.V.A. | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 630 880.00 | 4 292 463.00 | 338 417.00 | 4 630 880.00 |