| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 369.00 | 48 757.00 | 5 611.00 | 54 369.00 |
AN Terrains | 127 240.00 | 61 105.00 | 66 135.00 | 127 240.00 |
AP Constructions | 2 976 622.00 | 1 791 757.00 | 1 184 864.00 | 2 976 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 354.00 | 266 298.00 | 71 056.00 | 337 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 989.00 | 470 526.00 | 433 463.00 | 903 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
BF Prêts | 1 571 273.00 | 7 560.00 | 1 563 713.00 | 1 571 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 821 764.00 | 3 208 009.00 | 4 613 755.00 | 7 821 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BT Marchandises | 431 485.00 | | 431 485.00 | 431 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 490 737.00 | 50 500.00 | 4 440 238.00 | 4 490 737.00 |
BZ Autres créances | 1 206 736.00 | | 1 206 736.00 | 1 206 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 241 811.00 | | 241 811.00 | 241 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 997 187.00 | 50 499.00 | 6 946 688.00 | 6 997 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 818 951.00 | 3 258 509.00 | 11 560 442.00 | 14 818 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 598 542.00 | | | 1 598 542.00 |
CU Autres participations | 1 826 019.00 | 562 005.00 | 1 264 014.00 | 1 826 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 097 152.00 | 2 164 900.00 | | 2 097 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 539.00 | 251 951.00 | | 259 539.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 028.00 | 99 028.00 | | 99 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 061.00 | 1 547 513.00 | | 301 061.00 |
DG Autres réserves | 1 322 401.00 | | | 1 322 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 922.00 | 83 536.00 | | 107 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 870.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 187 103.00 | 4 148 799.00 | | 4 187 103.00 |
DP Provisions pour risques | 109 265.00 | 67 984.00 | | 109 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 982.00 | 177 150.00 | | 273 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 247.00 | 245 134.00 | | 383 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679 634.00 | 2 974 667.00 | | 2 679 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988 992.00 | | | 2 988 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 552.00 | 778 556.00 | | 793 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 678.00 | 279 104.00 | | 376 678.00 |
EA Autres dettes | 151 236.00 | 2 701 745.00 | | 151 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 990 092.00 | 6 734 071.00 | | 6 990 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 560 442.00 | 11 128 004.00 | | 11 560 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 150 894.00 | 6 090 875.00 | | 6 150 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358 519.00 | 1 257 289.00 | | 1 358 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 216 919.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 284 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 689 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 940 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 113.00 | |
GE Autres charges | | | 58 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 657 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 785 481.00 | 64 219 642.00 | | 60 785 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 682 110.00 | 64 394 228.00 | | 60 682 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 371.00 | -174 586.00 | | 103 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 513.00 | | 495 858.00 | 3 932 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 667.00 | 4 367 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 667.00 | 4 367 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932 513.00 | | 495 858.00 | 3 932 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477 297.00 | 228 056.00 | 66 910.00 | 2 477 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 652.00 | 4 347.00 | 6 242.00 | 50 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 645.00 | 223 709.00 | 60 668.00 | 2 426 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 871.00 | | 48 311.00 | 55 871.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 134.00 | 202 023.00 | 63 910.00 | 245 134.00 |
6T Sur comptes clients | 6 390.00 | 16 470.00 | 1 257.00 | 6 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 077.00 | | 181.00 | 29 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 610.00 | 16 470.00 | 50 015.00 | 653 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 743.00 | 218 494.00 | 113 925.00 | 898 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 552.00 | 793 552.00 | | 793 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 603.00 | 207 603.00 | | 207 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 339.00 | 139 339.00 | | 139 339.00 |
UP Prêts | 1 571 273.00 | 1 571 273.00 | | 1 571 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 405 682.00 | 3 405 682.00 | | 3 405 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VB T. V. A. | 858 063.00 | 858 063.00 | | 858 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 647.00 | 1 182 647.00 | | 1 182 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 889.00 | 2 602 698.00 | 398 191.00 | 3 000 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VP Divers | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 844.00 | 205 844.00 | | 205 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 271 147.00 | 7 268 747.00 | 2 400.00 | 7 271 147.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 458.00 | 3 912 267.00 | 398 191.00 | 4 310 458.00 |