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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 2 254.00 | 2 902.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | 441 446.00 | 171 718.00 | 269 728.00 | 441 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 080.00 | 148 792.00 | 49 288.00 | 198 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 509.00 | 76 042.00 | 28 467.00 | 104 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 668.00 | 430 325.00 | 351 343.00 | 781 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 936.00 | | 105 936.00 | 105 936.00 |
BP En cours de production de services | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 236.00 | 156 613.00 | 1 187 623.00 | 1 344 236.00 |
BZ Autres créances | 145 542.00 | | 145 542.00 | 145 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 906.00 | 10 237.00 | 136 670.00 | 146 906.00 |
CF Disponibilités | 536 129.00 | | 536 129.00 | 536 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 737.00 | 166 849.00 | 2 175 888.00 | 2 342 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 405.00 | 597 174.00 | 2 527 231.00 | 3 124 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 117 398.00 | 107 685.00 | | 117 398.00 |
DH Report à nouveau | 879 109.00 | 879 109.00 | | 879 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 833.00 | 109 711.00 | | 112 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 892.00 | 1 105 057.00 | | 1 117 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 292.00 | | | 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 488.00 | 206 944.00 | | 148 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 986.00 | 11 988.00 | | 11 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 526.00 | 331 200.00 | | 191 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 427.00 | 524 507.00 | | 532 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 963.00 | 333 201.00 | | 485 963.00 |
EA Autres dettes | 38 658.00 | 49 581.00 | | 38 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 339.00 | 1 457 422.00 | | 1 409 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 231.00 | 2 562 478.00 | | 2 527 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 334.00 | 1 308 935.00 | | 1 265 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 487 340.00 | | 5 487 340.00 | 5 487 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 487 340.00 | | 5 487 340.00 | 5 487 340.00 |
FM Production stockée | | | -74 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 141.00 | |
GE Autres charges | | | 6 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42 810.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 173.00 | 59 184.00 | | 58 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 199.00 | 45 565.00 | | 24 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 883.00 | 3 333.00 | | 25 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 082.00 | 48 898.00 | | 50 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 843.00 | 20 307.00 | | 17 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026.00 | 2 775.00 | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 868.00 | 23 082.00 | | 19 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 214.00 | 25 816.00 | | 30 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 993.00 | 24 863.00 | | 24 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 471 314.00 | 5 006 415.00 | | 5 471 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 481.00 | 4 896 704.00 | | 5 358 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 833.00 | 109 711.00 | | 112 833.00 |