| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 996.00 | 5 655.00 | 3 341.00 | 8 996.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 077.00 | 231 923.00 | 34 154.00 | 266 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 438.00 | 66 985.00 | 106 453.00 | 173 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 377.00 | 307 881.00 | 146 496.00 | 454 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 620.00 | | 88 620.00 | 88 620.00 |
BP En cours de production de services | 324 928.00 | | 324 928.00 | 324 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 119.00 | 132 504.00 | 1 756 615.00 | 1 889 119.00 |
BZ Autres créances | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 778.00 | 12 469.00 | 55 309.00 | 67 778.00 |
CF Disponibilités | 926 177.00 | | 926 177.00 | 926 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 027.00 | 144 973.00 | 3 370 055.00 | 3 515 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 405.00 | 452 854.00 | 3 516 550.00 | 3 969 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 366 162.00 | 381 162.00 | | 366 162.00 |
DH Report à nouveau | 9 109.00 | 879 109.00 | | 9 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 222.00 | 296 707.00 | | 387 222.00 |
DL TOTAL (I) | 771 046.00 | 1 565 531.00 | | 771 046.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 24.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 335.00 | 73 875.00 | | 733 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | 12 540.00 | | 525 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 405.00 | 382 729.00 | | 390 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 351.00 | 697 727.00 | | 442 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 627.00 | 731 257.00 | | 581 627.00 |
EA Autres dettes | 72 786.00 | 77 804.00 | | 72 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 504.00 | 1 975 956.00 | | 2 745 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 550.00 | 3 541 487.00 | | 3 516 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 504.00 | 1 965 492.00 | | 2 095 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
FD Production vendue biens | -1 650.00 | | -1 650.00 | -1 650.00 |
FG Production vendue services | 4 844 339.00 | | 4 844 339.00 | 4 844 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 208.00 | | 4 851 208.00 | 4 851 208.00 |
FM Production stockée | | | 252 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 256.00 | 34 159.00 | | 56 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 256.00 | 34 159.00 | | 616 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 194.00 | 17 108.00 | | 20 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 696.00 | | | 174 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 890.00 | 17 108.00 | | 194 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421 366.00 | 17 051.00 | | 421 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 029.00 | 110 093.00 | | 145 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 537.00 | 6 802 451.00 | | 5 720 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 314.00 | 6 505 744.00 | | 5 333 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 222.00 | 296 707.00 | | 387 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 053.00 | | 60 111.00 | 873 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 335.00 | 451 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 200.00 | 3 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 135.00 | 439 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 996.00 | | 3 000.00 | 5 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 539.00 | | 57 111.00 | 835 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 727.00 | 57 380.00 | 306 639.00 | 542 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 519.00 | | 28 200.00 | 31 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 339.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 893.00 | 57 041.00 | 278 439.00 | 505 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 841.00 | 5 993.00 | 330.00 | 126 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 568.00 | 901.00 | | 11 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 409.00 | 6 894.00 | 330.00 | 138 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 409.00 | 6 894.00 | 330.00 | 138 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 351.00 | 442 351.00 | | 442 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 036.00 | 1 723 036.00 | | 1 723 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 083.00 | 166 083.00 | | 166 083.00 |
VB T. V. A. | 175 117.00 | 175 117.00 | | 175 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 335.00 | 83 335.00 | 650 000.00 | 733 335.00 |
VI Groupe et associés | 525 144.00 | 525 144.00 | | 525 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 034.00 | | | 686 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 073.00 | 2 110 073.00 | | 2 110 073.00 |
VW T.V.A. | 433 870.00 | 433 870.00 | | 433 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 099.00 | 1 705 099.00 | 650 000.00 | 2 355 099.00 |