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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 4 912.00 | 244.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | 441 446.00 | 222 007.00 | 219 439.00 | 441 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 662.00 | 188 870.00 | 21 792.00 | 210 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 652.00 | 55 541.00 | 32 110.00 | 87 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 392.00 | 502 848.00 | 274 543.00 | 777 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
BP En cours de production de services | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 521.00 | 137 674.00 | 1 869 847.00 | 2 007 521.00 |
BZ Autres créances | 285 578.00 | | 285 578.00 | 285 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 119.00 | 11 444.00 | 55 676.00 | 67 119.00 |
CF Disponibilités | 206 468.00 | | 206 468.00 | 206 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 279.00 | 149 118.00 | 2 679 161.00 | 2 828 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 671.00 | 651 966.00 | 2 953 705.00 | 3 605 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 381 162.00 | 129 829.00 | | 381 162.00 |
DH Report à nouveau | 879 109.00 | 879 109.00 | | 879 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 667.00 | 251 334.00 | | 95 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 491.00 | 1 268 823.00 | | 1 364 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 115.00 | 205.00 | | 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 345.00 | 97 758.00 | | 51 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 488.00 | 11 719.00 | | 12 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 840.00 | 85 106.00 | | 15 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 983.00 | 583 725.00 | | 697 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 699.00 | 732 449.00 | | 724 699.00 |
EA Autres dettes | 86 744.00 | 67 852.00 | | 86 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 214.00 | 1 578 814.00 | | 1 589 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 705.00 | 2 847 637.00 | | 2 953 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 869.00 | 1 481 056.00 | | 1 537 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -480.00 | | -480.00 | -480.00 |
FG Production vendue services | 7 085 053.00 | 135.00 | 7 085 188.00 | 7 085 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 084 573.00 | 135.00 | 7 084 708.00 | 7 084 573.00 |
FM Production stockée | | | -131 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 825 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 69 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 069.00 | 14 223.00 | | 31 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 959.00 | 25 167.00 | | 2 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 028.00 | 39 390.00 | | 34 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 731.00 | 11 257.00 | | 50 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769.00 | 17 326.00 | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 500.00 | 28 583.00 | | 53 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 473.00 | 10 807.00 | | -19 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | 90 433.00 | | 14 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 998 810.00 | 6 280 587.00 | | 6 998 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 143.00 | 6 029 253.00 | | 6 903 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 667.00 | 251 334.00 | | 95 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 542.00 | | 29 851.00 | 749 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | 776 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 959.00 | 739 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 867.00 | | 29 851.00 | 712 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 793.00 | 48 761.00 | 190.00 | 444 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | 1 038.00 | | 3 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 401.00 | 47 723.00 | 190.00 | 409 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 983.00 | 697 983.00 | | 697 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 888.00 | 1 832 888.00 | | 1 832 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 633.00 | 174 633.00 | | 174 633.00 |
VB T. V. A. | 109 250.00 | 109 250.00 | | 109 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
VI Groupe et associés | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VP Divers | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 373.00 | 86 373.00 | | 86 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 143.00 | 2 371 143.00 | | 2 371 143.00 |
VW T.V.A. | 510 162.00 | 510 162.00 | | 510 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 374.00 | 1 522 029.00 | 51 345.00 | 1 573 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |