| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 995.00 | 5 315.00 | 680.00 | 5 995.00 |
AP Constructions | 441 446.00 | 247 151.00 | 194 294.00 | 441 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 421.00 | 209 368.00 | 49 052.00 | 258 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 459.00 | 62 137.00 | 38 321.00 | 100 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 389.00 | 555 491.00 | 284 898.00 | 840 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BP En cours de production de services | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 486.00 | 126 840.00 | 2 135 645.00 | 2 262 486.00 |
BZ Autres créances | 222 331.00 | | 222 331.00 | 222 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 778.00 | 11 567.00 | 56 210.00 | 67 778.00 |
CF Disponibilités | 683 145.00 | | 683 145.00 | 683 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 997.00 | 138 408.00 | 3 256 589.00 | 3 394 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 387.00 | 693 899.00 | 3 541 487.00 | 4 235 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 381 162.00 | 381 162.00 | | 381 162.00 |
DH Report à nouveau | 879 108.00 | 879 108.00 | | 879 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 707.00 | 95 667.00 | | 296 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 531.00 | 1 364 490.00 | | 1 565 531.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 115.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 875.00 | 51 345.00 | | 73 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 540.00 | 12 488.00 | | 12 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 729.00 | 15 840.00 | | 382 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 726.00 | 697 982.00 | | 697 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 256.00 | 724 698.00 | | 731 256.00 |
EA Autres dettes | 77 804.00 | 86 743.00 | | 77 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 956.00 | 1 589 213.00 | | 1 975 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 487.00 | 2 953 704.00 | | 3 541 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
FD Production vendue biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | 6 734 393.00 | | 6 734 393.00 | 6 734 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 005.00 | | 6 759 005.00 | 6 759 005.00 |
FM Production stockée | | | -3 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 767 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 158.00 | 31 068.00 | | 34 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 158.00 | 34 027.00 | | 34 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 107.00 | 50 730.00 | | 17 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 107.00 | 53 500.00 | | 17 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 050.00 | -19 472.00 | | 17 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 093.00 | 14 384.00 | | 110 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 451.00 | 6 998 809.00 | | 6 802 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 743.00 | 6 903 142.00 | | 6 505 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 707.00 | 95 667.00 | | 296 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 434.00 | | 61 407.00 | 776 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | 840.00 | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 759.00 | | 60 567.00 | 739 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 364.00 | 49 363.00 | | 493 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | 404.00 | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 934.00 | 48 959.00 | | 456 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 727.00 | 697 727.00 | | 697 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 200.00 | 2 103 200.00 | | 2 103 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 287.00 | 159 287.00 | | 159 287.00 |
VB T. V. A. | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
VC Groupe et associés | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 875.00 | 63 411.00 | 10 464.00 | 73 875.00 |
VI Groupe et associés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 999.00 | | | 65 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
VP Divers | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 979.00 | 2 492 979.00 | | 2 492 979.00 |
VW T.V.A. | 543 165.00 | 543 165.00 | | 543 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 227.00 | 1 582 763.00 | 10 464.00 | 1 593 227.00 |