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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 776.00 | 10 212.00 | 6 564.00 | 16 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 379.00 | 230 954.00 | 60 424.00 | 291 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 474.00 | 85 898.00 | 207 576.00 | 293 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 905.00 | 330 383.00 | 275 522.00 | 605 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 862.00 | | 147 862.00 | 147 862.00 |
BP En cours de production de services | 307 824.00 | | 307 824.00 | 307 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 822.00 | 129 689.00 | 1 937 133.00 | 2 066 822.00 |
BZ Autres créances | 244 940.00 | | 244 940.00 | 244 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
CF Disponibilités | 868 727.00 | | 868 727.00 | 868 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 008.00 | 129 689.00 | 3 633 320.00 | 3 763 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 913.00 | 460 071.00 | 3 908 842.00 | 4 368 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 753 385.00 | 366 162.00 | | 753 385.00 |
DH Report à nouveau | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 666.00 | 387 222.00 | | 287 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 712.00 | 771 046.00 | | 1 058 712.00 |
DP Provisions pour risques | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 937.00 | 733 335.00 | | 712 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 978.00 | 525 000.00 | | 311 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 035.00 | 390 405.00 | | 72 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 422.00 | 442 351.00 | | 708 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 020.00 | 581 627.00 | | 731 020.00 |
EA Autres dettes | 49 219.00 | 72 786.00 | | 49 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 200.00 | | | 255 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 811.00 | 2 745 504.00 | | 2 840 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 842.00 | 3 516 550.00 | | 3 908 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 978.00 | | | 311 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
FD Production vendue biens | -21 135.00 | | -21 135.00 | -21 135.00 |
FG Production vendue services | 5 604 161.00 | | 5 604 161.00 | 5 604 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 077.00 | | 5 596 077.00 | 5 596 077.00 |
FM Production stockée | | | -17 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 212 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 855.00 | 56 256.00 | | 34 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | 560 000.00 | | 22 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 689.00 | 616 256.00 | | 57 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 152.00 | 20 194.00 | | 53 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | 174 696.00 | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 112.00 | 194 890.00 | | 63 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | 421 366.00 | | -5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 375.00 | 145 029.00 | | 93 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 638.00 | 5 720 537.00 | | 5 699 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 972.00 | 5 333 314.00 | | 5 411 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 666.00 | 387 222.00 | | 287 666.00 |