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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 606.00 | 24 367.00 | 2 239.00 | 26 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 684.00 | 45 446.00 | 2 239.00 | 47 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 561.00 | | 3 287 561.00 | 3 287 561.00 |
BZ Autres créances | 123 461.00 | | 123 461.00 | 123 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 595 158.00 | | 9 595 158.00 | 9 595 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 013 370.00 | | 13 013 370.00 | 13 013 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 061 054.00 | 45 446.00 | 13 015 609.00 | 13 061 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 702 410.00 | 3 450 410.00 | | 3 702 410.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 079.00 | 651 999.00 | | 651 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013 492.00 | 4 762 413.00 | | 5 013 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 021.00 | 1 081 125.00 | | 1 795 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 997.00 | 2 013 254.00 | | 2 896 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 652.00 | 112 813.00 | | 132 652.00 |
EA Autres dettes | 66 873.00 | 68 032.00 | | 66 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 110 573.00 | 2 726 416.00 | | 3 110 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 002 117.00 | 6 001 640.00 | | 8 002 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 015 609.00 | 10 764 053.00 | | 13 015 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 180 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 446 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 626 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 626 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 350 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 609 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 505.00 | 10 644.00 | | 10 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 505.00 | 10 644.00 | | 10 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 505.00 | -8 565.00 | | -10 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 475.00 | 33 947.00 | | 35 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 343.00 | 315 550.00 | | 321 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 627 971.00 | 11 485 064.00 | | 12 627 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 976 892.00 | 10 833 065.00 | | 11 976 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 079.00 | 651 999.00 | | 651 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 148.00 | | 2 297.00 | 48 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 761.00 | | 47 684.00 | 2 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | 21 079.00 | 1 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | 26 606.00 | 1 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 337.00 | | 2 297.00 | 25 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 178.00 | 2 029.00 | 2 761.00 | 46 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 811.00 | | 1 732.00 | 22 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 367.00 | 2 029.00 | 1 029.00 | 23 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 896 997.00 | 2 896 997.00 | | 2 896 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 894.00 | 1 861 894.00 | | 1 861 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 110 573.00 | | 3 110 573.00 | 3 110 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 212.00 | 3 418 212.00 | | 3 418 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 002 117.00 | 4 891 544.00 | 3 110 573.00 | 8 002 117.00 |