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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 606.00 | 25 333.00 | 1 272.00 | 26 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 684.00 | 46 412.00 | 1 272.00 | 47 684.00 |
BT Marchandises | 97 959.00 | | 97 959.00 | 97 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 378.00 | | 3 042 378.00 | 3 042 378.00 |
BZ Autres créances | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
CF Disponibilités | 11 468 280.00 | | 11 468 280.00 | 11 468 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 684 190.00 | | 14 684 190.00 | 14 684 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 731 875.00 | 46 412.00 | 14 685 463.00 | 14 731 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 953 490.00 | 3 702 410.00 | | 3 953 490.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 368.00 | 651 079.00 | | 891 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 860.00 | 5 013 492.00 | | 5 504 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 939.00 | 1 795 021.00 | | 2 185 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 872.00 | 2 896 997.00 | | 2 514 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 590.00 | 132 652.00 | | 620 590.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 66 873.00 | | 7 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 851 583.00 | 3 110 573.00 | | 3 851 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 603.00 | 8 002 117.00 | | 9 180 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 685 463.00 | 13 015 609.00 | | 14 685 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 020.00 | 4 891 544.00 | | 5 329 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 099 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 617 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 717 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 717 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 086 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 339 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 377 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | -10 505.00 | | 2 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 674.00 | 35 475.00 | | 42 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 342.00 | 321 343.00 | | 445 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 719 268.00 | 12 627 971.00 | | 14 719 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 827 900.00 | 11 976 892.00 | | 13 827 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 368.00 | 651 079.00 | | 891 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 446.00 | 967.00 | | 45 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 367.00 | 967.00 | | 24 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 872.00 | 2 514 872.00 | | 2 514 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 590.00 | 620 590.00 | | 620 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193 557.00 | 2 193 557.00 | | 2 193 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 851 583.00 | | 3 851 583.00 | 3 851 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 042 378.00 | | | 3 042 378.00 |
VP Divers | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 951.00 | 3 117 951.00 | | 3 117 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 603.00 | 5 329 020.00 | 3 851 583.00 | 9 180 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |