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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 514.00 | 22 669.00 | 845.00 | 23 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 135.00 | 43 748.00 | 3 387.00 | 47 135.00 |
BT Marchandises | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 844.00 | | 3 628 844.00 | 3 628 844.00 |
BZ Autres créances | 160 086.00 | | 160 086.00 | 160 086.00 |
CF Disponibilités | 12 730 623.00 | | 12 730 623.00 | 12 730 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 571 044.00 | | 16 571 044.00 | 16 571 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 618 179.00 | 43 748.00 | 16 574 432.00 | 16 618 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 244 858.00 | 3 953 490.00 | | 4 244 858.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 553.00 | 891 368.00 | | 1 040 553.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945 413.00 | 5 504 860.00 | | 5 945 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702 552.00 | 2 185 939.00 | | 3 702 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 357.00 | 2 514 872.00 | | 2 407 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 400.00 | 620 590.00 | | 119 400.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 7 618.00 | | 10 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 389 009.00 | 3 851 583.00 | | 4 389 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 629 020.00 | 9 180 603.00 | | 10 629 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 574 432.00 | 14 685 463.00 | | 16 574 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 708.00 | 5 329 020.00 | | 16 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 121 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 934 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 056 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 056 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 969 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 496 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 268.00 | 2 056.00 | | 7 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 268.00 | 2 056.00 | | 7 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 268.00 | 2 056.00 | | 7 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 343.00 | 42 674.00 | | 48 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 591.00 | 445 342.00 | | 478 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 063 622.00 | 14 719 268.00 | | 15 063 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 023 070.00 | 13 827 900.00 | | 14 023 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 553.00 | 891 368.00 | | 1 040 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 685.00 | | 3 045.00 | 47 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 47 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 23 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | 503.00 | 26 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 412.00 | 930.00 | 3 595.00 | 46 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 333.00 | 930.00 | 3 595.00 | 25 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 357.00 | 2 407 357.00 | | 2 407 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713 254.00 | 3 713 254.00 | | 3 713 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 389 009.00 | | 4 389 009.00 | 4 389 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 628 844.00 | 3 628 844.00 | | 3 628 844.00 |
VP Divers | 160 086.00 | 160 086.00 | | 160 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 002.00 | 3 791 460.00 | 2 542.00 | 3 794 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 629 019.00 | 6 240 010.00 | 4 389 009.00 | 10 629 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |