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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 835.00 | 25 451.00 | 9 384.00 | 34 835.00 |
AX Avances et acomptes | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 494.00 | 45 382.00 | 32 111.00 | 77 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 509.00 | | 3 409 509.00 | 3 409 509.00 |
BZ Autres créances | 173 625.00 | | 173 625.00 | 173 625.00 |
CF Disponibilités | 15 520 521.00 | | 15 520 521.00 | 15 520 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 117 867.00 | | 19 117 867.00 | 19 117 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 195 361.00 | 45 382.00 | 19 149 978.00 | 19 195 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 446 207.00 | 4 685 411.00 | | 5 446 207.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 749.00 | 1 160 796.00 | | 664 749.00 |
DL TOTAL (I) | 6 770 958.00 | 6 506 209.00 | | 6 770 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 393 910.00 | 4 778 419.00 | | 5 393 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 008.00 | 2 068 062.00 | | 1 918 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 170.00 | 113 083.00 | | 86 170.00 |
EA Autres dettes | 309 627.00 | 201 295.00 | | 309 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 671 307.00 | 4 748 617.00 | | 4 671 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 379 021.00 | 11 909 476.00 | | 12 379 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 149 978.00 | 18 415 685.00 | | 19 149 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 714.00 | 7 131 057.00 | | 7 707 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 393 910.00 | | | 5 393 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 449.00 | 9 428.00 | | 70 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 783.00 | 9 372.00 | | 46 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | 56.00 | | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 627.00 | 1 902.00 | 1 147.00 | 44 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 079.00 | | 1 147.00 | 21 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 548.00 | 1 902.00 | | 23 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 008.00 | 1 918 008.00 | | 1 918 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 627.00 | 309 627.00 | | 309 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 671 307.00 | | 4 671 307.00 | 4 671 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 509.00 | 3 409 509.00 | | 3 409 509.00 |
VB T. V. A. | 161 051.00 | 161 051.00 | | 161 051.00 |
VI Groupe et associés | 5 393 910.00 | 5 393 910.00 | | 5 393 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 990.00 | 3 597 346.00 | 2 644.00 | 3 599 990.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 379 021.00 | 7 707 714.00 | 4 671 307.00 | 12 379 021.00 |