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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 700.00 | 23 548.00 | 3 151.00 | 26 700.00 |
AX Avances et acomptes | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 449.00 | 44 627.00 | 25 822.00 | 70 449.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873 485.00 | | 3 873 485.00 | 3 873 485.00 |
BZ Autres créances | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
CF Disponibilités | 14 432 612.00 | | 14 432 612.00 | 14 432 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 389 863.00 | | 18 389 863.00 | 18 389 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 460 312.00 | 44 627.00 | 18 415 685.00 | 18 460 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 4 685 411.00 | 4 244 858.00 | | 4 685 411.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 796.00 | 1 040 553.00 | | 1 160 796.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 209.00 | 5 945 413.00 | | 6 506 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778 419.00 | 3 702 552.00 | | 4 778 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 062.00 | 2 407 357.00 | | 2 068 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 083.00 | 119 400.00 | | 113 083.00 |
EA Autres dettes | 201 295.00 | 10 702.00 | | 201 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 748 617.00 | 4 389 009.00 | | 4 748 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 909 476.00 | 10 629 020.00 | | 11 909 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 415 685.00 | 16 574 432.00 | | 18 415 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 131 057.00 | 16 708.00 | | 7 131 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 778 419.00 | | | 4 778 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 350 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 144 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 495 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 497 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 334 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 787 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084.00 | 7 268.00 | | 10 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 967.00 | 7 268.00 | | 6 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 986.00 | 48 343.00 | | 53 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 110.00 | 478 591.00 | | 502 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 507 138.00 | 15 063 622.00 | | 14 507 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 346 342.00 | 14 023 070.00 | | 13 346 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 796.00 | 1 040 553.00 | | 1 160 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 135.00 | | 27 804.00 | 47 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 70 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 46 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 514.00 | | 27 759.00 | 23 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | 45.00 | 2 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 748.00 | 880.00 | | 43 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 669.00 | 880.00 | | 22 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 062.00 | 2 068 062.00 | | 2 068 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 077.00 | 76 077.00 | | 76 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 295.00 | 201 295.00 | | 201 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 748 617.00 | 4 748 617.00 | | 4 748 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 485.00 | 3 873 485.00 | | 3 873 485.00 |
VB T. V. A. | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VI Groupe et associés | 4 778 419.00 | | 4 778 419.00 | 4 778 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 838.00 | 3 959 838.00 | | 3 959 838.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 909 476.00 | 7 131 057.00 | 4 778 419.00 | 11 909 476.00 |