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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
AH Fonds commercial | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
AP Constructions | 57 114.00 | 36 538.00 | 20 576.00 | 57 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 418.00 | 466 086.00 | 29 332.00 | 495 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 850.00 | 269 846.00 | 139 004.00 | 408 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 413.00 | 786 892.00 | 231 521.00 | 1 018 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 983.00 | | 121 983.00 | 121 983.00 |
BN En cours de production de biens | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 249.00 | 2 442.00 | 324 807.00 | 327 249.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CF Disponibilités | 1 419 927.00 | | 1 419 927.00 | 1 419 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 408.00 | 2 442.00 | 1 898 966.00 | 1 901 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 820.00 | 789 334.00 | 2 130 487.00 | 2 919 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 151 271.00 | 1 137 483.00 | | 1 151 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 922.00 | 63 788.00 | | 165 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 493.00 | 1 369 571.00 | | 1 485 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 623.00 | 132 935.00 | | 136 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 722.00 | 34 319.00 | | 36 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 906.00 | 124 238.00 | | 192 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 844.00 | 229 884.00 | | 179 844.00 |
EA Autres dettes | 93 715.00 | 14 038.00 | | 93 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 810.00 | 535 413.00 | | 639 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 487.00 | 1 910 168.00 | | 2 130 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 338.00 | 449 195.00 | | 560 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
FG Production vendue services | 2 852 261.00 | | 2 852 261.00 | 2 852 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 416.00 | | 2 886 416.00 | 2 886 416.00 |
FM Production stockée | | | -2 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 905.00 | 7 349.00 | | 3 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 779.00 | 12 823.00 | | 3 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 779.00 | 12 823.00 | | 3 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 143.00 | 117 416.00 | | 26 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 143.00 | 117 913.00 | | 26 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 364.00 | -105 089.00 | | -22 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 371.00 | 5 494.00 | | 57 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 889.00 | 2 487 032.00 | | 2 919 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 967.00 | 2 423 244.00 | | 2 753 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 922.00 | 63 788.00 | | 165 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 290.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 309.00 | 20 339.00 | | 21 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 228.00 | 16 750.00 | | 16 228.00 |
ST Autres comptes | 229 352.00 | 191 403.00 | | 229 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 240.00 | 110 177.00 | | 101 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 73 944.00 | 34 254.00 | | 73 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 792.00 | 28 891.00 | | 81 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 281.00 | 9 588.00 | | 11 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 590.00 | 29 927.00 | | 32 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 970.00 | 425 163.00 | | 516 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 883.00 | 209 863.00 | | 288 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 555.00 | 381 475.00 | | 502 555.00 |