| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 737.00 | 13 156.00 | 1 581.00 | 14 737.00 |
AH Fonds commercial | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
AP Constructions | 61 300.00 | 44 725.00 | 16 575.00 | 61 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 723.00 | 451 524.00 | 71 199.00 | 522 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 914.00 | 331 109.00 | 115 804.00 | 446 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 883.00 | 840 515.00 | 249 368.00 | 1 089 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 051.00 | | 124 051.00 | 124 051.00 |
BN En cours de production de biens | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 173.00 | | 576 173.00 | 576 173.00 |
BZ Autres créances | 74 454.00 | | 74 454.00 | 74 454.00 |
CF Disponibilités | 1 287 526.00 | | 1 287 526.00 | 1 287 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 271.00 | | 2 077 271.00 | 2 077 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 154.00 | 840 515.00 | 2 326 639.00 | 3 167 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 226 562.00 | 1 159 198.00 | | 1 226 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 696.00 | 139 364.00 | | 235 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 558.00 | 1 466 862.00 | | 1 630 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 570.00 | 133 550.00 | | 108 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 400.00 | 41 948.00 | | 52 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 404.00 | 280 359.00 | | 261 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 811.00 | 240 827.00 | | 251 811.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | 15 593.00 | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 898.00 | 717 539.00 | | 690 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 639.00 | 2 189 585.00 | | 2 326 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 974.00 | 643 746.00 | | 662 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 175.00 | | 102 175.00 | 102 175.00 |
FG Production vendue services | 2 605 593.00 | | 2 605 593.00 | 2 605 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 768.00 | | 2 707 768.00 | 2 707 768.00 |
FM Production stockée | | | 1 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 700.00 | 6 045.00 | | 14 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 454.00 | 4 488.00 | | 43 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 806.00 | 4 488.00 | | 44 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 777.00 | 35.00 | | 14 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 029.00 | 4 453.00 | | 30 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 160.00 | 37 479.00 | | 71 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 899.00 | 2 493 212.00 | | 2 769 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 203.00 | 2 353 848.00 | | 2 534 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 696.00 | 139 364.00 | | 235 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 466.00 | | 69 316.00 | 1 050 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 899.00 | 1 089 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 084.00 | 52 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 815.00 | 1 030 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 357.00 | | 1 514.00 | 58 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 949.00 | | 67 802.00 | 985 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 505.00 | 71 909.00 | 29 899.00 | 798 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090.00 | 6 150.00 | 7 084.00 | 14 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 415.00 | 65 759.00 | 22 815.00 | 784 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 404.00 | 261 404.00 | | 261 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 130.00 | 58 130.00 | | 58 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 576 173.00 | 576 173.00 | | 576 173.00 |
VB T. V. A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 570.00 | 80 647.00 | 27 923.00 | 108 570.00 |
VI Groupe et associés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 389.00 | 663 389.00 | | 663 389.00 |
VW T.V.A. | 121 411.00 | 121 411.00 | | 121 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 898.00 | 662 974.00 | 27 923.00 | 690 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 399.00 | 35 890.00 | | 33 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 628.00 | 17 905.00 | | 18 628.00 |
ST Autres comptes | 240 126.00 | 221 231.00 | | 240 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 240.00 | 111 719.00 | | 104 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 84 543.00 | 113 713.00 | | 84 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 155.00 | 17 814.00 | | 73 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 957.00 | 10 302.00 | | 11 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 356.00 | 46 192.00 | | 45 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 551.00 | 451 003.00 | | 464 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 566.00 | 227 094.00 | | 237 566.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 693.00 | 482 382.00 | | 520 693.00 |