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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 308.00 | 14 090.00 | 6 218.00 | 20 308.00 |
AH Fonds commercial | 38 049.00 | | 38 049.00 | 38 049.00 |
AP Constructions | 58 394.00 | 40 550.00 | 17 844.00 | 58 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 612.00 | 455 338.00 | 87 274.00 | 542 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 943.00 | 288 527.00 | 96 416.00 | 384 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 466.00 | 798 505.00 | 251 961.00 | 1 050 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
BN En cours de production de biens | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 214.00 | | 433 214.00 | 433 214.00 |
BZ Autres créances | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CF Disponibilités | 1 287 055.00 | | 1 287 055.00 | 1 287 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 624.00 | | 1 937 624.00 | 1 937 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 090.00 | 798 505.00 | 2 189 585.00 | 2 988 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 159 198.00 | 1 151 271.00 | | 1 159 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 364.00 | 165 922.00 | | 139 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 862.00 | 1 485 493.00 | | 1 466 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 550.00 | 136 623.00 | | 133 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 948.00 | 36 722.00 | | 41 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 359.00 | 192 906.00 | | 280 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 827.00 | 179 844.00 | | 240 827.00 |
EA Autres dettes | 15 593.00 | 93 715.00 | | 15 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 539.00 | 639 810.00 | | 717 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 585.00 | 2 130 487.00 | | 2 189 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 746.00 | 560 338.00 | | 643 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 945.00 | | 91 945.00 | 91 945.00 |
FG Production vendue services | 2 386 369.00 | | 2 386 369.00 | 2 386 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 313.00 | | 2 478 313.00 | 2 478 313.00 |
FM Production stockée | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 045.00 | 3 905.00 | | 6 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 488.00 | 3 779.00 | | 4 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 488.00 | 3 779.00 | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 26 143.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 26 143.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | -22 364.00 | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 479.00 | 57 371.00 | | 37 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 212.00 | 2 919 889.00 | | 2 493 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 848.00 | 2 753 967.00 | | 2 353 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 364.00 | 165 922.00 | | 139 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 413.00 | | 87 748.00 | 1 018 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 694.00 | 1 050 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 283.00 | 58 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 412.00 | 985 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 471.00 | | 8 169.00 | 52 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 382.00 | | 77 979.00 | 961 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | 1 600.00 | 4 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 892.00 | 67 307.00 | 55 694.00 | 786 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | 1 951.00 | 2 283.00 | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 470.00 | 65 356.00 | 53 412.00 | 772 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
6T Sur comptes clients | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 626.00 | | 2 442.00 | 7 626.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 359.00 | 280 359.00 | | 280 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 761.00 | 67 761.00 | | 67 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 433 214.00 | | | 433 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 426.00 | 64 894.00 | 68 532.00 | 133 426.00 |
VI Groupe et associés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 177.00 | | | 58 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 268.00 | 492 268.00 | | 492 268.00 |
VW T.V.A. | 132 841.00 | 132 841.00 | | 132 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 277.00 | 643 746.00 | 68 532.00 | 712 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 890.00 | 21 309.00 | | 35 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 905.00 | 16 228.00 | | 17 905.00 |
ST Autres comptes | 221 231.00 | 229 352.00 | | 221 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 719.00 | 101 240.00 | | 111 719.00 |
YT Sous‐traitance | 113 713.00 | 73 944.00 | | 113 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 814.00 | 81 792.00 | | 17 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 302.00 | 11 281.00 | | 10 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 192.00 | 32 590.00 | | 46 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 003.00 | 516 970.00 | | 451 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 094.00 | 288 883.00 | | 227 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 382.00 | 502 555.00 | | 482 382.00 |