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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
AH Fonds commercial | 172 156.00 | | 172 156.00 | 172 156.00 |
AP Constructions | 61 910.00 | 55 063.00 | 6 847.00 | 61 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 908.00 | 608 485.00 | 132 423.00 | 740 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 106.00 | 426 971.00 | 138 135.00 | 565 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 117.00 | 1 105 256.00 | 451 861.00 | 1 557 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 733.00 | | 257 733.00 | 257 733.00 |
BN En cours de production de biens | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 429.00 | 37 557.00 | 611 872.00 | 649 429.00 |
BZ Autres créances | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CF Disponibilités | 1 320 511.00 | | 1 320 511.00 | 1 320 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 417.00 | 37 557.00 | 2 256 859.00 | 2 294 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 534.00 | 1 142 814.00 | 2 708 720.00 | 3 851 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 437 303.00 | 1 381 961.00 | | 1 437 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 562.00 | 105 343.00 | | 127 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 041.00 | 54 700.00 | | 49 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 207.00 | 1 710 303.00 | | 1 782 207.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 095.00 | 471 361.00 | | 306 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 550.00 | 118 100.00 | | 63 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 321.00 | 271 850.00 | | 237 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 241.00 | 449 243.00 | | 267 241.00 |
EA Autres dettes | 52 306.00 | 59 684.00 | | 52 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 513.00 | 1 370 238.00 | | 926 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 720.00 | 3 085 725.00 | | 2 708 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 939.00 | 977 605.00 | | 720 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 525.00 | | 31 634.00 | 1 349 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 564.00 | 108 928.00 | 13 235.00 | 1 009 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 676.00 | 62.00 | | 14 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 888.00 | 108 866.00 | 13 235.00 | 994 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
6T Sur comptes clients | 29 267.00 | 8 291.00 | | 29 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 267.00 | 8 291.00 | | 29 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 451.00 | 8 291.00 | 5 184.00 | 34 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 291.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 321.00 | 237 321.00 | | 237 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 934.00 | 69 934.00 | | 69 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 604 360.00 | 604 360.00 | | 604 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VB T. V. A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 095.00 | 100 522.00 | 205 574.00 | 306 095.00 |
VI Groupe et associés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 434.00 | | | 165 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 758.00 | 681 758.00 | | 681 758.00 |
VW T.V.A. | 155 974.00 | 155 974.00 | | 155 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 513.00 | 720 939.00 | 205 574.00 | 926 513.00 |