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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 737.00 | 14 676.00 | 62.00 | 14 737.00 |
AH Fonds commercial | 172 156.00 | | 172 156.00 | 172 156.00 |
AP Constructions | 61 910.00 | 53 110.00 | 8 800.00 | 61 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 776.00 | 551 740.00 | 183 035.00 | 734 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 839.00 | 390 038.00 | 162 801.00 | 552 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 468.00 | 1 009 564.00 | 529 905.00 | 1 539 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 914.00 | | 170 914.00 | 170 914.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 788.00 | 29 267.00 | 847 522.00 | 876 788.00 |
BZ Autres créances | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CF Disponibilités | 1 486 590.00 | | 1 486 590.00 | 1 486 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 088.00 | 29 267.00 | 2 555 821.00 | 2 585 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 556.00 | 1 038 830.00 | 3 085 725.00 | 4 124 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 381 961.00 | 1 362 258.00 | | 1 381 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 343.00 | 69 703.00 | | 105 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 303.00 | 1 600 261.00 | | 1 710 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 361.00 | 185 749.00 | | 471 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 100.00 | 122 400.00 | | 118 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 850.00 | 428 969.00 | | 271 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 243.00 | 347 201.00 | | 449 243.00 |
EA Autres dettes | 59 684.00 | 40 372.00 | | 59 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 238.00 | 1 124 692.00 | | 1 370 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 725.00 | 2 730 136.00 | | 3 085 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 605.00 | 1 016 839.00 | | 977 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 682.00 | | 217 786.00 | 1 323 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 539 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 893.00 | | | 186 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 039.00 | | 215 486.00 | 1 134 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 300.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 558.00 | 131 005.00 | | 878 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 023.00 | 653.00 | | 14 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 536.00 | 130 352.00 | | 864 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 184.00 | 29 267.00 | | 5 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 850.00 | 271 850.00 | | 271 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 065.00 | 109 065.00 | | 109 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 684.00 | 59 684.00 | | 59 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 841 668.00 | 841 668.00 | | 841 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 361.00 | 78 728.00 | 388 556.00 | 471 361.00 |
VI Groupe et associés | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 358.00 | 21 358.00 | | 21 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 508.00 | 928 508.00 | | 928 508.00 |
VW T.V.A. | 299 491.00 | 299 491.00 | | 299 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 238.00 | 977 605.00 | 388 556.00 | 1 370 238.00 |