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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 108 185.00 | 46 162.00 | 62 023.00 | 108 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 706.00 | 86 130.00 | 25 576.00 | 111 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 656.00 | 33 983.00 | 34 673.00 | 68 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 865.00 | 168 329.00 | 123 536.00 | 291 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 625.00 | 866.00 | 299 759.00 | 300 625.00 |
BZ Autres créances | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 470.00 | | 56 470.00 | 56 470.00 |
CF Disponibilités | 434 064.00 | | 434 064.00 | 434 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 789.00 | 866.00 | 868 923.00 | 869 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 654.00 | 169 195.00 | 992 459.00 | 1 161 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 420 570.00 | | | 420 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
DL TOTAL (I) | 537 975.00 | | | 537 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 902.00 | | | 225 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 528.00 | | | 196 528.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 484.00 | | | 454 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 459.00 | | | 992 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 193.00 | | | 453 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 306.00 | | 29 559.00 | 264 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 291 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 288 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 988.00 | | 29 559.00 | 260 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 033.00 | 24 296.00 | 2 000.00 | 146 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 105.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 083.00 | 24 191.00 | 2 000.00 | 144 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 659.00 | | 1 794.00 | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | | 1 794.00 | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659.00 | | 1 794.00 | 2 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 794.00 | |