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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 254 139.00 | 73 961.00 | 180 178.00 | 254 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 655.00 | 100 377.00 | 22 279.00 | 122 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 058.00 | 56 536.00 | 15 522.00 | 72 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 032.00 | | 150 032.00 | 150 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 157.00 | 232 929.00 | 369 229.00 | 602 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 392.00 | | 114 392.00 | 114 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 482.00 | 2 712.00 | 445 770.00 | 448 482.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 174 914.00 | | 174 914.00 | 174 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 356.00 | 2 712.00 | 767 644.00 | 770 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 513.00 | 235 641.00 | 1 136 872.00 | 1 372 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 485 916.00 | | | 485 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 505 966.00 | | | 505 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 031.00 | | | 230 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 830.00 | | | 216 830.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 906.00 | | | 630 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 872.00 | | | 1 136 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 975.00 | | | 591 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 874.00 | | 51 790.00 | 551 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 602 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 506.00 | 448 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 301.00 | | 50 057.00 | 400 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 517.00 | | 1 733.00 | 148 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 296.00 | 30 139.00 | 1 506.00 | 204 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 241.00 | 30 139.00 | 1 506.00 | 202 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 031.00 | 230 031.00 | | 230 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 445 340.00 | 445 340.00 | | 445 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 987.00 | 24 056.00 | 38 931.00 | 62 987.00 |
VI Groupe et associés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 268.00 | 481 049.00 | 218.00 | 481 268.00 |
VW T.V.A. | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 906.00 | 591 975.00 | 38 931.00 | 630 906.00 |