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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 254 138.00 | 88 030.00 | 166 108.00 | 254 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 134.00 | 107 756.00 | 28 378.00 | 136 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 076.00 | 61 778.00 | 11 298.00 | 73 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 103.00 | 259 620.00 | 258 483.00 | 518 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 793.00 | 2 712.00 | 372 081.00 | 374 793.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 445 086.00 | | 445 086.00 | 445 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 388.00 | 2 712.00 | 926 676.00 | 929 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 492.00 | 262 332.00 | 1 185 160.00 | 1 447 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 489 466.00 | 485 916.00 | | 489 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 341.00 | 3 549.00 | | 116 341.00 |
DL TOTAL (I) | 622 308.00 | 505 966.00 | | 622 308.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 728.00 | 62 987.00 | | 45 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 464.00 | 51 371.00 | | 9 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 855.00 | 6 476.00 | | 8 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 942.00 | 230 031.00 | | 154 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 485.00 | 216 830.00 | | 320 485.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 6 755.00 | | 2 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 56 454.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 852.00 | 630 906.00 | | 552 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 160.00 | 1 136 872.00 | | 1 185 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 157.00 | | 16 668.00 | 602 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 108.00 | 51 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 722.00 | 518 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614.00 | 463 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 852.00 | | 16 112.00 | 448 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 250.00 | | 556.00 | 150 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 928.00 | 28 305.00 | 1 614.00 | 232 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 873.00 | 28 305.00 | 1 614.00 | 230 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712.00 | 10 000.00 | | 2 712.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 942.00 | 154 942.00 | | 154 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 519.00 | 109 519.00 | | 109 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 371 652.00 | 371 652.00 | | 371 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 729.00 | 24 300.00 | 21 429.00 | 45 729.00 |
VI Groupe et associés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 502.00 | 408 284.00 | 218.00 | 408 502.00 |
VW T.V.A. | 90 122.00 | 90 122.00 | | 90 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 852.00 | 531 423.00 | 21 429.00 | 552 852.00 |