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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 213 325.00 | 60 758.00 | 152 567.00 | 213 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 666.00 | 92 455.00 | 28 211.00 | 120 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 311.00 | 49 028.00 | 17 283.00 | 66 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 299.00 | | 148 299.00 | 148 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 874.00 | 204 296.00 | 347 578.00 | 551 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 363.00 | 2 712.00 | 454 651.00 | 457 363.00 |
BZ Autres créances | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
CF Disponibilités | 147 870.00 | | 147 870.00 | 147 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 772.00 | 2 712.00 | 699 060.00 | 701 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 646.00 | 207 008.00 | 1 046 638.00 | 1 253 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 482 948.00 | | | 482 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
DL TOTAL (I) | 552 416.00 | | | 552 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 369.00 | | | 234 369.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 222.00 | | | 494 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 638.00 | | | 1 046 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 879.00 | | | 451 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 543.00 | | 112 232.00 | 520 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 736.00 | 148 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 884.00 | 22 017.00 | 551 874.00 | 58 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 884.00 | 20 281.00 | 400 301.00 | 58 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 362.00 | | 112 104.00 | 367 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 125.00 | | 128.00 | 150 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 227.00 | 25 413.00 | 12 344.00 | 191 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 172.00 | 25 413.00 | 12 344.00 | 189 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
6T Sur comptes clients | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 493.00 | | 3 781.00 | 6 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 134.00 | 143 134.00 | | 143 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 454 221.00 | 454 221.00 | | 454 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 074.00 | 23 732.00 | 42 342.00 | 66 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 010.00 | 510 792.00 | 2 181.00 | 511 010.00 |
VW T.V.A. | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 222.00 | 451 879.00 | 42 342.00 | 494 222.00 |