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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 254 138.00 | 102 100.00 | 152 038.00 | 254 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 134.00 | 116 747.00 | 19 387.00 | 136 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 812.00 | 64 712.00 | 7 100.00 | 71 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 937.00 | | 51 937.00 | 51 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 379.00 | 285 615.00 | 237 764.00 | 523 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 026.00 | | 74 026.00 | 74 026.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 307.00 | 3 384.00 | 534 922.00 | 538 307.00 |
BZ Autres créances | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CF Disponibilités | 362 226.00 | | 362 226.00 | 362 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 647.00 | 3 384.00 | 1 037 263.00 | 1 040 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 027.00 | 288 999.00 | 1 275 027.00 | 1 564 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 505 808.00 | 489 466.00 | | 505 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 810.00 | 116 341.00 | | 36 810.00 |
DL TOTAL (I) | 559 118.00 | 622 308.00 | | 559 118.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 597.00 | 45 728.00 | | 22 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 164.00 | 9 464.00 | | 63 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 503.00 | 8 855.00 | | 14 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 396.00 | 154 942.00 | | 229 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 868.00 | 320 485.00 | | 281 868.00 |
EA Autres dettes | 8 905.00 | 2 125.00 | | 8 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 473.00 | 11 250.00 | | 85 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 908.00 | 552 852.00 | | 705 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 027.00 | 1 185 160.00 | | 1 275 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 103.00 | 6 764.00 | | 518 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 523 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 468 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 350.00 | 6 307.00 | | 463 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 698.00 | 457.00 | | 51 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 620.00 | 27 483.00 | 1 488.00 | 259 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 565.00 | 27 483.00 | 1 488.00 | 257 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 712.00 | 1 042.00 | 369.00 | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | 1 042.00 | 369.00 | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 712.00 | 1 042.00 | 369.00 | 12 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 397.00 | 229 397.00 | | 229 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 533 316.00 | 533 316.00 | | 533 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VB T. V. A. | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VI Groupe et associés | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 613.00 | 596 394.00 | 218.00 | 596 613.00 |
VW T.V.A. | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 909.00 | 705 909.00 | | 705 909.00 |