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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 927.00 | 251 836.00 | 57 092.00 | 308 927.00 |
AH Fonds commercial | 1 093 162.00 | | 1 093 162.00 | 1 093 162.00 |
AP Constructions | 218 502.00 | 160 937.00 | 57 564.00 | 218 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 632 958.00 | 5 150 661.00 | 6 482 297.00 | 11 632 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 706.00 | 389 974.00 | 408 731.00 | 798 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 038.00 | 4 000.00 | 1 038.00 | 5 038.00 |
BF Prêts | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 411.00 | | 262 411.00 | 262 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 495 834.00 | 6 109 130.00 | 8 386 704.00 | 14 495 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 476.00 | | 368 476.00 | 368 476.00 |
BN En cours de production de biens | 188 824.00 | | 188 824.00 | 188 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 929.00 | 130 547.00 | 2 912 383.00 | 3 042 929.00 |
BZ Autres créances | 1 536 791.00 | | 1 536 791.00 | 1 536 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 039.00 | | 686 039.00 | 686 039.00 |
CF Disponibilités | 2 654 574.00 | | 2 654 574.00 | 2 654 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 525 487.00 | 130 547.00 | 8 394 940.00 | 8 525 487.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 276 751.00 | | 276 751.00 | 276 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 298 072.00 | 6 239 677.00 | 17 058 395.00 | 23 298 072.00 |
CU Autres participations | 8 103.00 | 8 000.00 | 103.00 | 8 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 300.00 | | | 1 721 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 110.00 | | | 906 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
DG Autres réserves | 2 705 925.00 | | | 2 705 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 898.00 | | | 387 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390 489.00 | | | 390 489.00 |
DL TOTAL (I) | 6 147 513.00 | | | 6 147 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 361 814.00 | | | 1 361 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894 378.00 | | | 4 894 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 299.00 | | | 1 646 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 977.00 | | | 1 439 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 252.00 | | | 1 418 252.00 |
EA Autres dettes | 150 162.00 | | | 150 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 910 882.00 | | | 10 910 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 058 395.00 | | | 17 058 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 679.00 | | | 4 993 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FD Production vendue biens | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
FG Production vendue services | 14 442 486.00 | 540 898.00 | 14 983 383.00 | 14 442 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 452 413.00 | 540 898.00 | 14 993 311.00 | 14 452 413.00 |
FM Production stockée | | | 188 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 511 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 439 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 665.00 | |
GE Autres charges | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 982 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 780.00 | | | 588 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 737.00 | | | 594 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 946.00 | | | 555 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 606.00 | | | 586 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 143 085.00 | | | 16 143 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 755 187.00 | | | 15 755 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 898.00 | | | 387 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 592.00 | | | 216 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 559 356.00 | 1 049 935.00 | 5 795 052.00 | 10 559 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 738.00 | 299 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 232 132.00 | 676 376.00 | 14 495 834.00 | 2 232 132.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 132.00 | 667 638.00 | 12 650 165.00 | 2 232 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 661.00 | 1 049 935.00 | 91 493.00 | 260 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 846 376.00 | | 5 703 559.00 | 9 846 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 597.00 | | | 308 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 604.00 | 663 333.00 | 33 806.00 | 5 467 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 992.00 | 64 844.00 | | 186 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 136 890.00 | 598 489.00 | 33 806.00 | 5 136 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 150 087.00 | 22 665.00 | 42 205.00 | 150 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 087.00 | 22 665.00 | 42 205.00 | 162 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 087.00 | 22 665.00 | 42 205.00 | 162 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 665.00 | 42 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 361 814.00 | 132 816.00 | 225 520.00 | 1 361 814.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 760.00 | 209 516.00 | 426 455.00 | 785 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 977.00 | 1 439 977.00 | | 1 439 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 948.00 | 308 948.00 | | 308 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 927.00 | 474 927.00 | | 474 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 162.00 | 150 162.00 | | 150 162.00 |
UP Prêts | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 411.00 | | | 262 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 868 440.00 | | | 2 868 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 009.00 | | | 53 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 489.00 | | | 174 489.00 |
VB T. V. A. | 583 604.00 | | | 583 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894 378.00 | 800 538.00 | 3 451 493.00 | 4 894 378.00 |
VI Groupe et associés | 860 538.00 | 860 538.00 | | 860 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 441 464.00 | | | 2 441 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 144.00 | | | 546 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 407.00 | | | 457 407.00 |
VP Divers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 238.00 | 77 238.00 | | 77 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 822.00 | | | 440 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914 293.00 | 4 627 575.00 | 286 718.00 | 4 914 293.00 |
VW T.V.A. | 557 139.00 | 557 139.00 | | 557 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 910 882.00 | 5 011 799.00 | 4 103 467.00 | 10 910 882.00 |