| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 004.00 | 294 689.00 | 42 314.00 | 337 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 093 161.00 | | 1 093 161.00 | 1 093 161.00 |
AP Constructions | 200 973.00 | 157 284.00 | 43 688.00 | 200 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 443 991.00 | 6 252 314.00 | 6 191 677.00 | 12 443 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 421.00 | 605 922.00 | 284 499.00 | 890 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 320.00 | | 20 320.00 | 20 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BF Prêts | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 658.00 | | 298 658.00 | 298 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 454 155.00 | 7 453 932.00 | 8 000 223.00 | 15 454 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 213.00 | | 535 213.00 | 535 213.00 |
BN En cours de production de biens | 935 214.00 | | 935 214.00 | 935 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 584.00 | | 246 584.00 | 246 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 594.00 | 23 678.00 | 1 553 916.00 | 1 577 594.00 |
BZ Autres créances | 3 262 302.00 | | 3 262 302.00 | 3 262 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 655.00 | | 404 655.00 | 404 655.00 |
CF Disponibilités | 707 354.00 | | 707 354.00 | 707 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 723 332.00 | 23 678.00 | 7 699 653.00 | 7 723 332.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 174 369.00 | | 174 369.00 | 174 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 351 857.00 | 7 477 610.00 | 15 874 246.00 | 23 351 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 300.00 | | | 1 721 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 109.00 | | | 906 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
DG Autres réserves | 3 075 995.00 | | | 3 075 995.00 |
DH Report à nouveau | -368 498.00 | | | -368 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474 448.00 | | | -1 474 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 987.00 | | | 311 987.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 715.00 | | | 4 227 715.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 361 814.00 | | | 1 361 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 679 567.00 | | | 4 679 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 912.00 | | | 1 363 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 523.00 | | | 2 245 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 173.00 | | | 1 990 173.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 646 531.00 | | | 11 646 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 874 246.00 | | | 15 874 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 012 101.00 | | | 8 012 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
FD Production vendue biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FG Production vendue services | 15 277 645.00 | 481 384.00 | 15 759 030.00 | 15 277 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299 208.00 | 481 384.00 | 15 780 593.00 | 15 299 208.00 |
FM Production stockée | | | 588 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 591 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 072 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 530.00 | |
GE Autres charges | | | 6 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 279 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 479.00 | | | 245 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 022.00 | | | 285 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 870.00 | | | 262 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 938.00 | | | -127 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 890 666.00 | | | 16 890 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 365 115.00 | | | 18 365 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474 448.00 | | | -1 474 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 622 681.00 | | | 622 681.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 430 935.00 | | | 430 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 740 982.00 | | | 15 740 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 454 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 555 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 775.00 | | | 376 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 772 386.00 | | | 13 772 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 937.00 | | | 354 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 104 975.00 | 977 356.00 | 628 399.00 | 7 104 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 348.00 | 23 362.00 | 47 021.00 | 318 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 642 906.00 | 953 994.00 | 581 378.00 | 6 642 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 361 814.00 | 1 361 814.00 | | 1 361 814.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 912.00 | 989 699.00 | 234 639.00 | 1 363 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 524.00 | 2 245 524.00 | | 2 245 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UP Prêts | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 658.00 | | 298 658.00 | 298 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 595.00 | 1 577 595.00 | | 1 577 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 679 567.00 | 1 419 351.00 | 3 216 664.00 | 4 679 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 415.00 | | | 555 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 468.00 | | | 349 468.00 |
VP Divers | 3 262 302.00 | 3 262 302.00 | | 3 262 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990 174.00 | 1 990 174.00 | | 1 990 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209 726.00 | 4 886 152.00 | 323 574.00 | 5 209 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 646 531.00 | 8 012 102.00 | 3 451 303.00 | 11 646 531.00 |