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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 855.00 | 343 082.00 | 28 773.00 | 371 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 093 161.00 | | 1 093 161.00 | 1 093 161.00 |
AP Constructions | 200 973.00 | 167 085.00 | 33 887.00 | 200 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 795 726.00 | 7 435 451.00 | 5 360 275.00 | 12 795 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 199.00 | 747 788.00 | 195 410.00 | 943 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BF Prêts | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 858.00 | | 292 858.00 | 292 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 939 206.00 | 8 845 506.00 | 7 093 700.00 | 15 939 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 944.00 | | 733 944.00 | 733 944.00 |
BN En cours de production de biens | 806 587.00 | | 806 587.00 | 806 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 536.00 | | 380 536.00 | 380 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 573.00 | 4 740.00 | 1 213 833.00 | 1 218 573.00 |
BZ Autres créances | 1 244 483.00 | | 1 244 483.00 | 1 244 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 889.00 | | 212 889.00 | 212 889.00 |
CF Disponibilités | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 028.00 | | 183 028.00 | 183 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 040.00 | 4 740.00 | 6 000 300.00 | 6 005 040.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 131 237.00 | | 131 237.00 | 131 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 075 485.00 | 8 850 246.00 | 13 225 238.00 | 22 075 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 213.00 | 152 098.00 | 77 115.00 | 229 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 300.00 | | | 1 721 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 109.00 | | | 906 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
DG Autres réserves | 1 233 049.00 | | | 1 233 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 178 804.00 | | | -4 178 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 560 728.00 | | | 560 728.00 |
DL TOTAL (I) | 297 651.00 | | | 297 651.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 665 042.00 | | | 1 665 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 770 788.00 | | | 3 770 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 195.00 | | | 1 863 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 282.00 | | | 1 881 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 735 894.00 | | | 3 735 894.00 |
EA Autres dettes | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 927 586.00 | | | 12 927 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 225 238.00 | | | 13 225 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 519 422.00 | | | 8 519 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FD Production vendue biens | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
FG Production vendue services | 22 565 662.00 | 796 932.00 | 23 362 595.00 | 22 565 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 603 197.00 | 796 932.00 | 23 400 130.00 | 22 603 197.00 |
FM Production stockée | | | 5 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 539 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 421 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 140 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 089 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432 902.00 | |
GE Autres charges | | | 34 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 426 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 887 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 192 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 980.00 | | | 254 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 980.00 | | | 254 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 336.00 | | | 172 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 859.00 | | | 276 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 878.00 | | | -21 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 066.00 | | | -36 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 805 440.00 | | | 23 805 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 984 245.00 | | | 27 984 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 178 804.00 | | | -4 178 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 733 267.00 | | | 733 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 469 009.00 | | | 469 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 454 156.00 | | 765 802.00 | 15 454 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 722.00 | | 85 492.00 | 143 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 985.00 | 305 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 750.00 | 15 939 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 765.00 | 13 939 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 166.00 | | 34 851.00 | 1 430 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 555 706.00 | | 618 959.00 | 13 555 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 562.00 | | 26 500.00 | 324 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453 932.00 | 1 433 683.00 | 42 108.00 | 7 453 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 722.00 | 8 377.00 | | 143 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 690.00 | 48 393.00 | | 294 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 015 521.00 | 1 376 914.00 | 42 108.00 | 7 015 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 665 042.00 | 1 361 814.00 | 303 226.00 | 1 665 042.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 638 196.00 | 343 029.00 | 285 100.00 | 1 638 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 282.00 | 1 881 282.00 | | 1 881 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735 895.00 | 3 735 895.00 | | 3 735 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UP Prêts | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 856.00 | | 292 858.00 | 292 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 574.00 | 1 218 574.00 | | 1 218 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 770 789.00 | 961 019.00 | 2 709 769.00 | 3 770 789.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 964.00 | | | 919 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392 636.00 | | | 1 392 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 483.00 | 1 244 483.00 | | 1 244 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 028.00 | 183 028.00 | | 183 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 174.00 | 2 646 085.00 | 304 089.00 | 2 950 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 927 587.00 | 8 519 422.00 | 3 298 098.00 | 12 927 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |