| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 775.00 | 318 348.00 | 58 427.00 | 376 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 093 161.00 | | 1 093 161.00 | 1 093 161.00 |
AP Constructions | 218 501.00 | 167 875.00 | 50 626.00 | 218 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 683 101.00 | 5 975 551.00 | 6 707 549.00 | 12 683 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 356.00 | 499 478.00 | 364 878.00 | 864 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BF Prêts | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 658.00 | | 313 658.00 | 313 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 740 981.00 | 7 104 975.00 | 8 636 006.00 | 15 740 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 933.00 | | 387 933.00 | 387 933.00 |
BN En cours de production de biens | 593 372.00 | | 593 372.00 | 593 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450 603.00 | 5 147.00 | 3 445 456.00 | 3 450 603.00 |
BZ Autres créances | 959 478.00 | | 959 478.00 | 959 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 155.00 | | 577 155.00 | 577 155.00 |
CF Disponibilités | 1 808 258.00 | | 1 808 258.00 | 1 808 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 504.00 | | 110 504.00 | 110 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 904 405.00 | 5 147.00 | 7 899 258.00 | 7 904 405.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 225 559.00 | | 225 559.00 | 225 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 870 947.00 | 7 110 123.00 | 16 760 824.00 | 23 870 947.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 300.00 | | | 1 721 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 109.00 | | | 906 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
DG Autres réserves | 3 074 427.00 | | | 3 074 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 345 531.00 | | | 345 531.00 |
DL TOTAL (I) | 6 104 205.00 | | | 6 104 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 361 814.00 | | | 1 361 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262 328.00 | | | 5 262 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 380.00 | | | 983 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 013.00 | | | 1 197 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 175.00 | | | 1 842 175.00 |
EA Autres dettes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 656 618.00 | | | 10 656 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 760 824.00 | | | 16 760 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 727 207.00 | | | 4 727 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
FD Production vendue biens | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FG Production vendue services | 16 335 540.00 | 490 676.00 | 16 826 216.00 | 16 335 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 414 496.00 | 490 676.00 | 16 905 172.00 | 16 414 496.00 |
FM Production stockée | | | 404 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 842 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 269 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 626 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 779 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 147.00 | |
GE Autres charges | | | 118 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 777 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 820.00 | | | 116 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864 957.00 | | | 864 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981 777.00 | | | 981 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 102.00 | | | 832 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 121.00 | | | 878 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 656.00 | | | 103 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 920.00 | | | -7 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 854 941.00 | | | 18 854 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 853 292.00 | | | 18 853 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 713 300.00 | | | 713 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 371 786.00 | | | 371 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 495 834.00 | | | 14 495 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 740 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 772 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 927.00 | | | 308 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650 165.00 | | | 12 650 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 858.00 | | | 299 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 097 130.00 | 1 007 845.00 | | 6 097 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 836.00 | 66 512.00 | | 251 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 701 573.00 | 941 333.00 | | 5 701 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 361 814.00 | 51 191.00 | 1 310 623.00 | 1 361 814.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 245.00 | 194 516.00 | 261 897.00 | 576 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 014.00 | 1 197 014.00 | | 1 197 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 879.00 | 416 879.00 | | 416 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UP Prêts | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 658.00 | | | 313 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 450 604.00 | | | 3 450 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 262 328.00 | 1 025 269.00 | 3 920 407.00 | 5 262 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 487.00 | | | 1 012 487.00 |
VP Divers | 959 478.00 | | | 959 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837 336.00 | 1 837 336.00 | | 1 837 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 505.00 | | | 110 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 874 536.00 | 4 520 587.00 | 353 949.00 | 4 874 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 619.00 | 4 727 207.00 | 5 492 927.00 | 10 656 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |