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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 055.00 | 362 611.00 | 16 443.00 | 379 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 093 161.00 | 1 093 161.00 | | 1 093 161.00 |
AP Constructions | 186 628.00 | 157 949.00 | 28 678.00 | 186 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 705 164.00 | 6 977 601.00 | 4 727 562.00 | 11 705 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 199.00 | 648 038.00 | 66 161.00 | 714 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BF Prêts | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 608.00 | | 298 608.00 | 298 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 629 328.00 | 9 410 711.00 | 5 218 616.00 | 14 629 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 925.00 | | 408 925.00 | 408 925.00 |
BN En cours de production de biens | 508 068.00 | | 508 068.00 | 508 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 611.00 | | 333 611.00 | 333 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 865.00 | 9 792.00 | 1 297 072.00 | 1 306 865.00 |
BZ Autres créances | 1 113 040.00 | | 1 113 040.00 | 1 113 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
CF Disponibilités | 288 037.00 | | 288 037.00 | 288 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 355.00 | | 156 355.00 | 156 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 205.00 | 9 792.00 | 4 209 412.00 | 4 219 205.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 910 825.00 | 9 420 504.00 | 9 490 321.00 | 18 910 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 533.00 | 171 348.00 | 74 185.00 | 245 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 300.00 | | | 1 721 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 109.00 | | | 906 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
DG Autres réserves | 1 233 049.00 | | | 1 233 049.00 |
DH Report à nouveau | -4 178 804.00 | | | -4 178 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 094 347.00 | | | -7 094 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483 420.00 | | | 483 420.00 |
DL TOTAL (I) | -6 874 003.00 | | | -6 874 003.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 665 042.00 | | | 1 665 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 195 166.00 | | | 6 195 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916 447.00 | | | 1 916 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 843.00 | | | 2 276 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 308 747.00 | | | 4 308 747.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 364 325.00 | | | 16 364 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 490 321.00 | | | 9 490 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 288 870.00 | | | 11 288 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 739.00 | | | 128 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
FG Production vendue services | 7 863 788.00 | 313 373.00 | 8 177 161.00 | 7 863 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 866 522.00 | 313 373.00 | 8 179 895.00 | 7 866 522.00 |
FM Production stockée | | | -345 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 897 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 784 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 373 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 681 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 480.00 | | | 147 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 486 074.00 | | | 1 486 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560 447.00 | | | 1 560 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412 967.00 | | | -1 412 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 048 120.00 | | | 8 048 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 142 467.00 | | | 15 142 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 094 347.00 | | | -7 094 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 466 758.00 | | | 466 758.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 308 206.00 | | | 308 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 939 207.00 | | 435 285.00 | 15 939 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 214.00 | | 16 320.00 | 229 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 540.00 | 305 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745 164.00 | 14 629 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736 623.00 | 12 605 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465 017.00 | | 7 200.00 | 1 465 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 939 899.00 | | 402 716.00 | 13 939 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 076.00 | | 9 050.00 | 305 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 845 507.00 | 1 205 839.00 | 453 519.00 | 8 845 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 098.00 | 19 250.00 | | 152 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 082.00 | 19 530.00 | | 343 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350 326.00 | 1 167 059.00 | 453 519.00 | 8 350 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 665 042.00 | 1 361 814.00 | 303 228.00 | 1 665 042.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 716 448.00 | 1 716 448.00 | | 1 716 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 843.00 | 2 276 843.00 | | 2 276 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308 748.00 | 4 308 748.00 | | 4 308 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 078.00 | 202 078.00 | | 202 078.00 |
UP Prêts | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 608.00 | | 298 608.00 | 298 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 040.00 | 1 113 040.00 | | 1 113 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 066 427.00 | 1 294 200.00 | 4 709 159.00 | 6 066 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 537.00 | | | 888 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 865.00 | 1 306 865.00 | | 1 306 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 355.00 | 156 355.00 | | 156 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 859.00 | 2 576 261.00 | 304 599.00 | 2 880 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 364 325.00 | 11 288 870.00 | 5 012 387.00 | 16 364 325.00 |