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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 713.00 | 1 857 441.00 | 295 273.00 | 2 152 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 560.00 | 164 211.00 | 4 350.00 | 168 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 535.00 | 2 030 474.00 | 334 061.00 | 2 364 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 044.00 | 14 345.00 | 798 699.00 | 813 044.00 |
BZ Autres créances | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
CF Disponibilités | 94 907.00 | | 94 907.00 | 94 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 511.00 | 14 345.00 | 1 106 166.00 | 1 120 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 046.00 | 2 044 819.00 | 1 440 227.00 | 3 485 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 997.00 | 73 884.00 | | 168 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 018.00 | 100 213.00 | | 56 018.00 |
DL TOTAL (I) | 258 015.00 | 207 097.00 | | 258 015.00 |
DP Provisions pour risques | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 406.00 | 227 273.00 | | 290 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 838.00 | 160 773.00 | | 146 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 702.00 | 298 042.00 | | 288 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 714.00 | 308 960.00 | | 298 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 409.00 | 11 887.00 | | 129 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 068.00 | 1 006 934.00 | | 1 154 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 227.00 | 1 242 175.00 | | 1 440 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 977.00 | 872 839.00 | | 979 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 971.00 | | | 2 335 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 321 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 800.00 | | | 2 292 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 188.00 | 101 555.00 | 212 269.00 | 2 141 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132 365.00 | 101 555.00 | 212 269.00 | 2 132 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 702.00 | 288 702.00 | | 288 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 086.00 | 113 996.00 | 174 090.00 | 288 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 282.00 | | | 158 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 274.00 | | | 95 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 133.00 | | | 144 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 594.00 | 985 838.00 | 41 756.00 | 1 027 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 068.00 | 979 977.00 | 174 090.00 | 1 154 068.00 |