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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 052.00 | 1 923 610.00 | 300 442.00 | 2 224 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 246.00 | 166 537.00 | 11 709.00 | 178 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 760.00 | 2 098 970.00 | 346 790.00 | 2 445 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 475.00 | 36 774.00 | 995 701.00 | 1 032 475.00 |
BZ Autres créances | 105 626.00 | | 105 626.00 | 105 626.00 |
CF Disponibilités | 130 391.00 | | 130 391.00 | 130 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 354.00 | | 183 354.00 | 183 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 021.00 | 36 774.00 | 1 416 247.00 | 1 453 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 781.00 | 2 135 744.00 | 1 763 037.00 | 3 898 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 351 127.00 | 219 915.00 | | 351 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 909.00 | 151 212.00 | | 81 909.00 |
DL TOTAL (I) | 466 035.00 | 404 127.00 | | 466 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 401.00 | 379 346.00 | | 396 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 627.00 | 128 377.00 | | 105 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 034.00 | 431 176.00 | | 529 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 940.00 | 290 719.00 | | 265 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 297 002.00 | 1 238 355.00 | | 1 297 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 037.00 | 1 670 626.00 | | 1 763 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 909.00 | 989 877.00 | | 1 033 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 38.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 749.00 | | 129 285.00 | 2 336 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 273.00 | 2 445 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 25 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 023.00 | 2 402 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 137.00 | | 129 184.00 | 2 290 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 537.00 | | 101.00 | 9 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 439.00 | 123 804.00 | 20 273.00 | 1 995 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 2 922.00 | 3 250.00 | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 288.00 | 120 882.00 | 17 023.00 | 1 986 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 034.00 | 529 034.00 | | 529 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 940.00 | 265 940.00 | | 265 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 627.00 | 105 627.00 | | 105 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 475.00 | 951 868.00 | 80 607.00 | 1 032 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 380.00 | 133 288.00 | 263 092.00 | 396 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 364.00 | | | 177 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 541.00 | | | 159 541.00 |
VP Divers | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 354.00 | 183 354.00 | | 183 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 318.00 | 1 240 847.00 | 84 471.00 | 1 325 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 002.00 | 1 033 909.00 | 263 092.00 | 1 297 002.00 |