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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 431.00 | 1 049.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 867.00 | 1 885 592.00 | 282 275.00 | 2 167 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 665.00 | 180 684.00 | 43 981.00 | 224 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 696.00 | 2 076 530.00 | 362 166.00 | 2 438 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 603.00 | 62 165.00 | 1 073 437.00 | 1 135 603.00 |
BZ Autres créances | 97 340.00 | | 97 340.00 | 97 340.00 |
CF Disponibilités | 154 870.00 | | 154 870.00 | 154 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 098.00 | | 193 098.00 | 193 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 192.00 | 62 165.00 | 1 521 027.00 | 1 583 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 889.00 | 2 138 695.00 | 1 883 193.00 | 4 021 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 493 438.00 | 433 035.00 | | 493 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 749.00 | 60 402.00 | | 68 749.00 |
DL TOTAL (I) | 595 187.00 | 526 438.00 | | 595 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 834.00 | 343 788.00 | | 439 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 563.00 | 70 221.00 | | 25 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 687.00 | 575 393.00 | | 542 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 219.00 | 253 906.00 | | 274 219.00 |
EA Autres dettes | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 007.00 | 1 243 307.00 | | 1 288 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 193.00 | 1 769 745.00 | | 1 883 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 904.00 | 1 036 959.00 | | 1 059 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 421.00 | | 198 628.00 | 2 363 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 352.00 | 2 438 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 352.00 | 2 392 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 192.00 | | 290.00 | 27 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 652.00 | | 198 233.00 | 2 317 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | | 105.00 | 9 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 554.00 | 150 091.00 | 120 115.00 | 2 046 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 733.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 033.00 | 149 358.00 | 120 115.00 | 2 037 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 687.00 | 542 687.00 | | 542 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 219.00 | 274 219.00 | | 274 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 603.00 | 1 135 603.00 | | 1 135 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 834.00 | 211 731.00 | 228 103.00 | 439 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 546.00 | | | 238 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 102.00 | | | 143 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 340.00 | 97 340.00 | | 97 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 098.00 | 193 098.00 | | 193 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 904.00 | 1 426 040.00 | 3 864.00 | 1 429 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 007.00 | 1 059 904.00 | 228 103.00 | 1 288 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 960 358.00 | | | 960 358.00 |