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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 328.00 | 2 922.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121 577.00 | 1 818 183.00 | 303 394.00 | 2 121 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 560.00 | 168 105.00 | 455.00 | 168 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 749.00 | 1 995 439.00 | 341 310.00 | 2 336 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 686.00 | 32 125.00 | 974 561.00 | 1 006 686.00 |
BZ Autres créances | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
CF Disponibilités | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 094.00 | | 186 094.00 | 186 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 442.00 | 32 125.00 | 1 329 317.00 | 1 361 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 190.00 | 2 027 564.00 | 1 670 626.00 | 3 698 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 219 915.00 | 168 997.00 | | 219 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 212.00 | 56 018.00 | | 151 212.00 |
DL TOTAL (I) | 404 127.00 | 258 015.00 | | 404 127.00 |
DP Provisions pour risques | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 346.00 | 290 406.00 | | 379 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 377.00 | 146 838.00 | | 128 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 176.00 | 288 702.00 | | 431 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 719.00 | 298 714.00 | | 290 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 737.00 | 129 409.00 | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 355.00 | 1 154 068.00 | | 1 238 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 626.00 | 1 440 227.00 | | 1 670 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 877.00 | 979 977.00 | | 989 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 22.00 | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 535.00 | | | 2 364 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 273.00 | | | 2 321 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 474.00 | 105 259.00 | 140 294.00 | 2 030 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 328.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 651.00 | 104 931.00 | 140 294.00 | 2 021 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 176.00 | 431 176.00 | | 431 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 686.00 | | | 1 006 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 940.00 | 127 461.00 | 248 479.00 | 375 940.00 |
VI Groupe et associés | 128 377.00 | 128 377.00 | | 128 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 346.00 | | | 134 346.00 |
VP Divers | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 719.00 | 290 719.00 | | 290 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 094.00 | | | 186 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 476.00 | 1 186 863.00 | 78 613.00 | 1 265 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 355.00 | 989 877.00 | 248 479.00 | 1 238 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |