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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 698.00 | 1 492.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 272.00 | 1 864 643.00 | 246 629.00 | 2 111 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 380.00 | 172 390.00 | 33 990.00 | 206 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 421.00 | 2 046 554.00 | 316 867.00 | 2 363 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 389.00 | 45 396.00 | 1 021 994.00 | 1 067 389.00 |
BZ Autres créances | 108 578.00 | | 108 578.00 | 108 578.00 |
CF Disponibilités | 111 946.00 | | 111 946.00 | 111 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 932.00 | | 208 932.00 | 208 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 273.00 | 45 396.00 | 1 452 878.00 | 1 498 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 694.00 | 2 091 949.00 | 1 769 745.00 | 3 861 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 607.00 | | | 80 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 433 035.00 | 351 127.00 | | 433 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 402.00 | 81 909.00 | | 60 402.00 |
DL TOTAL (I) | 526 438.00 | 466 035.00 | | 526 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 788.00 | 396 401.00 | | 343 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 221.00 | 105 627.00 | | 70 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 393.00 | 529 034.00 | | 575 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 906.00 | 265 940.00 | | 253 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 307.00 | 1 297 002.00 | | 1 243 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 745.00 | 1 763 037.00 | | 1 769 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 959.00 | 1 033 909.00 | | 1 036 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 760.00 | | 113 332.00 | 2 445 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 671.00 | 2 363 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 671.00 | 2 317 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 002.00 | | 2 190.00 | 25 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 298.00 | | 111 025.00 | 2 402 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | 116.00 | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 970.00 | 133 785.00 | 186 201.00 | 2 098 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 147.00 | 133 087.00 | 186 201.00 | 2 090 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 393.00 | 575 393.00 | | 575 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 906.00 | 253 906.00 | | 253 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 389.00 | 1 067 389.00 | | 1 067 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 788.00 | 137 440.00 | 206 348.00 | 343 788.00 |
VI Groupe et associés | 70 221.00 | 70 221.00 | | 70 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 932.00 | 208 932.00 | | 208 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 764.00 | 1 384 900.00 | 3 864.00 | 1 388 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 307.00 | 1 036 959.00 | 206 348.00 | 1 243 307.00 |