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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 512.00 | 740 761.00 | 468 751.00 | 1 209 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 749.00 | 446 772.00 | 166 976.00 | 613 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 170.00 | 1 205 377.00 | 771 792.00 | 1 977 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 445.00 | | 107 445.00 | 107 445.00 |
BN En cours de production de biens | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 337.00 | 29 221.00 | 1 727 115.00 | 1 756 337.00 |
BZ Autres créances | 817 904.00 | | 817 904.00 | 817 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 595 013.00 | | 595 013.00 | 595 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 045.00 | | 80 045.00 | 80 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876 661.00 | 29 221.00 | 3 847 439.00 | 3 876 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 831.00 | 1 234 599.00 | 4 619 232.00 | 5 853 831.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 281 074.00 | | | 2 281 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 350.00 | | | 2 766 350.00 |
DP Provisions pour risques | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 634.00 | | | 53 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 759.00 | | | 263 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 931.00 | | | 915 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 808.00 | | | 597 808.00 |
EA Autres dettes | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 247.00 | | | 1 799 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 232.00 | | | 4 619 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 485.00 | | | 1 638 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FG Production vendue services | 5 904 802.00 | | 5 904 802.00 | 5 904 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 416.00 | | 5 905 416.00 | 5 905 416.00 |
FM Production stockée | | | -19 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 045.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 840 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 856.00 | | | -21 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 010 608.00 | | | 6 010 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 332.00 | | | 5 899 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 275.00 | | | 111 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 792.00 | | | 1 703 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 809.00 | | | 1 549 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 056.00 | 189 055.00 | 92 732.00 | 1 109 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 212.00 | 189 055.00 | 92 732.00 | 1 091 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 533.00 | 29 045.00 | 34 944.00 | 59 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 533.00 | 29 045.00 | 34 944.00 | 59 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 045.00 | 34 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 931.00 | 915 931.00 | | 915 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 014.00 | 102 251.00 | 160 763.00 | 263 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 892.00 | | | 270 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 619.00 | 2 654 287.00 | 9 332.00 | 2 663 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 248.00 | 1 638 485.00 | 160 763.00 | 1 799 248.00 |