| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 16 907.00 | 1 468.00 | 18 375.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825 917.00 | 1 256 393.00 | 569 524.00 | 1 825 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 747.00 | 629 739.00 | 103 008.00 | 732 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 973.00 | 1 903 039.00 | 808 934.00 | 2 711 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
BN En cours de production de biens | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 380.00 | 14 047.00 | 1 620 334.00 | 1 634 380.00 |
BZ Autres créances | 1 330 896.00 | | 1 330 896.00 | 1 330 896.00 |
CF Disponibilités | 1 575 847.00 | | 1 575 847.00 | 1 575 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 470.00 | 14 047.00 | 4 827 424.00 | 4 841 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 443.00 | 1 917 085.00 | 5 636 358.00 | 7 553 443.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 349 190.00 | 2 375 639.00 | | 2 349 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 115.00 | 373 551.00 | | 337 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 690.00 | 11 928.00 | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 994.00 | 3 135 118.00 | | 3 065 994.00 |
DP Provisions pour risques | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 401.00 | 329 211.00 | | 572 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 586.00 | 1 228 315.00 | | 342 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 014.00 | 1 062 547.00 | | 915 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 653.00 | 722 408.00 | | 585 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 101 069.00 | 115 437.00 | | 101 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 520 045.00 | 3 470 918.00 | | 2 520 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 358.00 | 6 656 355.00 | | 5 636 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 538.00 | 2 791 386.00 | | 2 219 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
FG Production vendue services | 6 937 203.00 | | 6 937 203.00 | 6 937 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 092.00 | | 6 938 092.00 | 6 938 092.00 |
FM Production stockée | | | 11 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 942.00 | 32 104.00 | | 16 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 289.00 | 124 069.00 | | 6 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | 128 200.00 | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 4 029.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 20 799.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437.00 | 9 795.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | 34 623.00 | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | 93 576.00 | | 2 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 271.00 | 136 805.00 | | 114 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 993 031.00 | 7 113 699.00 | | 6 993 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 916.00 | 6 740 148.00 | | 6 655 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 115.00 | 373 551.00 | | 337 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 736.00 | 86 182.00 | | 85 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 920.00 | | 64 783.00 | 2 673 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 730.00 | 2 711 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 216.00 | 144 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 464.00 | 2 558 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 534.00 | | 590.00 | 145 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 935.00 | | 64 193.00 | 2 519 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 850.00 | 273 869.00 | 26 680.00 | 1 655 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 566.00 | 1 557.00 | 1 216.00 | 16 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 284.00 | 272 312.00 | 25 464.00 | 1 639 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
6T Sur comptes clients | 14 241.00 | 1 082.00 | 1 277.00 | 14 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 241.00 | 1 082.00 | 1 277.00 | 14 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 560.00 | 1 082.00 | 1 277.00 | 64 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 014.00 | 915 014.00 | | 915 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 579.00 | 107 579.00 | | 107 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 335.00 | 1 617 335.00 | | 1 617 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VB T. V. A. | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 584.00 | 1 206 584.00 | | 1 206 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 401.00 | 271 894.00 | 300 507.00 | 572 401.00 |
VI Groupe et associés | 342 586.00 | 342 586.00 | | 342 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 761 162.00 | | | 761 162.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 049.00 | 153 049.00 | | 153 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 527.00 | 3 118 325.00 | 8 202.00 | 3 126 527.00 |
VW T.V.A. | 359 905.00 | 359 905.00 | | 359 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 045.00 | 2 219 538.00 | 300 507.00 | 2 520 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 959.00 | 14 806.00 | | 15 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 774.00 | 31 204.00 | | 32 774.00 |
ST Autres comptes | 606 998.00 | 533 895.00 | | 606 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 321.00 | 125 471.00 | | 115 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 479.00 | 235 625.00 | | 168 479.00 |
YT Sous‐traitance | 1 578 573.00 | 1 666 971.00 | | 1 578 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 675 472.00 | 731 825.00 | | 675 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 417.00 | 26 000.00 | | 28 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 376.00 | 40 806.00 | | 44 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 546 085.00 | 1 530 570.00 | | 1 546 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 952.00 | 905 955.00 | | 866 952.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 009 139.00 | 3 089 366.00 | | 3 009 139.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |