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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
AH Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 284.00 | 879 405.00 | 656 879.00 | 1 536 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 749.00 | 510 107.00 | 103 642.00 | 613 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 926.00 | 1 407 356.00 | 896 570.00 | 2 303 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
BN En cours de production de biens | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 923.00 | 25 097.00 | 1 342 825.00 | 1 367 923.00 |
BZ Autres créances | 766 087.00 | | 766 087.00 | 766 087.00 |
CF Disponibilités | 1 553 560.00 | | 1 553 560.00 | 1 553 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 108.00 | 25 097.00 | 3 823 010.00 | 3 848 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 035.00 | 1 432 454.00 | 4 719 581.00 | 6 152 035.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 292 350.00 | | | 2 292 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 897.00 | | | 276 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 886.00 | | | 2 961 886.00 |
DP Provisions pour risques | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 212.00 | | | 349 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 776.00 | | | 739 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 123.00 | | | 563 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 406.00 | | | 1 717 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 581.00 | | | 4 719 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 829.00 | | | 1 488 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
FG Production vendue services | 5 883 236.00 | | 5 883 236.00 | 5 883 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 236.00 | | 5 885 236.00 | 5 885 236.00 |
FM Production stockée | | | 33 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 028 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 379.00 | | | -30 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 446.00 | | | 6 050 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 548.00 | | | 5 773 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 897.00 | | | 276 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 170.00 | | | 1 977 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 160 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 262.00 | | | 1 823 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 378.00 | 207 642.00 | 5 664.00 | 1 205 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 534.00 | 207 642.00 | 5 664.00 | 1 187 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 634.00 | 3 200.00 | 16 547.00 | 53 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 634.00 | 3 200.00 | 16 547.00 | 53 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 16 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 776.00 | 739 776.00 | | 739 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 923.00 | | | 1 367 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 558.00 | 119 981.00 | 228 577.00 | 348 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 700.00 | | | 193 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
VP Divers | 766 088.00 | | | 766 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 124.00 | 563 124.00 | | 563 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 039.00 | 2 175 722.00 | 9 317.00 | 2 185 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 407.00 | 1 488 830.00 | 228 577.00 | 1 717 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |