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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 435.00 | |
AH Fonds commercial | | | 126 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 694 855.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 185 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 018 070.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 54 814.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 66 774.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 030 327.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 693 520.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 635 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 153 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 638 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 656 355.00 | |
CU Autres participations | | | 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 375 639.00 | 2 360 315.00 | | 2 375 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 551.00 | 365 324.00 | | 373 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 928.00 | 14 382.00 | | 11 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 118.00 | 3 114 020.00 | | 3 135 118.00 |
DP Provisions pour risques | 50 319.00 | 28 619.00 | | 50 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 319.00 | 28 619.00 | | 50 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 211.00 | 280 698.00 | | 329 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 315.00 | 91 510.00 | | 1 228 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 547.00 | 1 139 113.00 | | 1 062 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 408.00 | 739 116.00 | | 722 408.00 |
EA Autres dettes | 115 437.00 | 65 887.00 | | 115 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 918.00 | 2 316 324.00 | | 3 470 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 355.00 | 5 458 963.00 | | 6 656 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228 315.00 | | | 1 228 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 914 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 914 463.00 | |
FM Production stockée | | | 24 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 973 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 131.00 | 3 517.00 | | 4 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 069.00 | 59 565.00 | | 124 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 200.00 | 63 082.00 | | 128 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | 2 747.00 | | 4 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 799.00 | 9 813.00 | | 20 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 795.00 | 1 641.00 | | 9 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 623.00 | 14 200.00 | | 34 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 576.00 | 48 882.00 | | 93 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 805.00 | 133 928.00 | | 136 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 699.00 | 7 086 967.00 | | 7 113 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 740 148.00 | 6 721 644.00 | | 6 740 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 551.00 | 365 324.00 | | 373 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 570.00 | | 401 662.00 | 2 585 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 312.00 | 2 673 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | 145 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 227.00 | 2 519 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 676.00 | | 1 943.00 | 144 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 442.00 | | 399 720.00 | 2 432 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 907.00 | 292 456.00 | 292 513.00 | 1 655 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 311.00 | 1 340.00 | 1 085.00 | 16 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 596.00 | 291 115.00 | 291 427.00 | 1 639 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 619.00 | 21 700.00 | | 28 619.00 |
6T Sur comptes clients | 15 593.00 | 373.00 | 1 726.00 | 15 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 593.00 | 373.00 | 1 726.00 | 15 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 212.00 | 22 073.00 | 1 726.00 | 44 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 073.00 | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 547.00 | 1 062 547.00 | | 1 062 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 757.00 | 102 757.00 | | 102 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 437.00 | 115 437.00 | | 115 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 289.00 | 2 027 289.00 | | 2 027 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VB T. V. A. | 110 632.00 | 110 632.00 | | 110 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 839.00 | 1 554 839.00 | | 1 554 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 211.00 | 149 679.00 | 129 532.00 | 329 211.00 |
VI Groupe et associés | 228 315.00 | 228 315.00 | | 228 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 519.00 | | | 146 519.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 140.00 | 3 891 889.00 | 8 252.00 | 3 900 140.00 |
VW T.V.A. | 523 768.00 | 523 768.00 | | 523 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 918.00 | 2 791 386.00 | 629 532.00 | 3 470 918.00 |