| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 144.00 | 16 311.00 | 1 833.00 | 18 144.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 197.00 | 1 168 879.00 | 526 318.00 | 1 695 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 244.00 | 470 716.00 | 266 528.00 | 737 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 570.00 | 1 655 907.00 | 929 663.00 | 2 585 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BN En cours de production de biens | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 296.00 | 15 593.00 | 1 934 703.00 | 1 950 296.00 |
BZ Autres créances | 1 138 067.00 | | 1 138 067.00 | 1 138 067.00 |
CF Disponibilités | 1 218 913.00 | | 1 218 913.00 | 1 218 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 176.00 | | 130 176.00 | 130 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 893.00 | 15 593.00 | 4 529 300.00 | 4 544 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 130 463.00 | 1 671 500.00 | 5 458 963.00 | 7 130 463.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 315.00 | 2 319 248.00 | | 2 360 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 324.00 | 441 067.00 | | 365 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 382.00 | 13 988.00 | | 14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 020.00 | 3 148 303.00 | | 3 114 020.00 |
DP Provisions pour risques | 28 619.00 | 33 438.00 | | 28 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 619.00 | 33 438.00 | | 28 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 698.00 | 455 876.00 | | 280 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 510.00 | 2 154.00 | | 91 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 113.00 | 903 487.00 | | 1 139 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 116.00 | 657 491.00 | | 739 116.00 |
EA Autres dettes | 65 887.00 | 50 879.00 | | 65 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 324.00 | 2 069 886.00 | | 2 316 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 963.00 | 5 251 626.00 | | 5 458 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 095.00 | 1 789 249.00 | | 2 158 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 644.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FG Production vendue services | 6 994 361.00 | | 6 994 361.00 | 6 994 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 994 824.00 | | 6 994 824.00 | 6 994 824.00 |
FM Production stockée | | | -12 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 433.00 | 32 526.00 | | 24 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | 45 077.00 | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 565.00 | 64 298.00 | | 59 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 082.00 | 109 375.00 | | 63 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 747.00 | 45 995.00 | | 2 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 813.00 | 1 123.00 | | 9 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | 47 118.00 | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 882.00 | 62 256.00 | | 48 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 928.00 | 148 375.00 | | 133 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 967.00 | 7 130 866.00 | | 7 086 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 721 644.00 | 6 689 799.00 | | 6 721 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 324.00 | 441 067.00 | | 365 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 746.00 | 27 295.00 | | 28 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 025.00 | | 132 711.00 | 2 532 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 8 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 166.00 | 2 585 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 141.00 | 2 432 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 676.00 | | | 144 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 872.00 | | 132 711.00 | 2 378 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 147.00 | 256 112.00 | 69 352.00 | 1 469 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 377.00 | 933.00 | | 15 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 769.00 | 255 179.00 | 69 352.00 | 1 453 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 438.00 | | 4 819.00 | 33 438.00 |
6T Sur comptes clients | 17 543.00 | 835.00 | 2 784.00 | 17 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 543.00 | 835.00 | 2 784.00 | 17 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 980.00 | 835.00 | 7 603.00 | 50 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 835.00 | 7 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 113.00 | 1 139 113.00 | | 1 139 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 287.00 | 102 287.00 | | 102 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 394.00 | 1 931 394.00 | | 1 931 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VB T. V. A. | 134 969.00 | 134 969.00 | | 134 969.00 |
VC Groupe et associés | 980 603.00 | 980 603.00 | | 980 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 698.00 | 122 469.00 | 158 229.00 | 280 698.00 |
VI Groupe et associés | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 487.00 | | | 174 487.00 |
VP Divers | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 791.00 | 3 218 539.00 | 8 252.00 | 3 226 791.00 |
VW T.V.A. | 527 996.00 | 527 996.00 | | 527 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 324.00 | 2 158 095.00 | 158 229.00 | 2 316 324.00 |