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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 403.00 | 14 290.00 | 113.00 | 14 403.00 |
AP Constructions | 1 225 413.00 | 435 073.00 | 790 340.00 | 1 225 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 127.00 | 139 694.00 | 8 433.00 | 148 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 269.00 | 149 263.00 | 129 006.00 | 278 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 763.00 | 738 321.00 | 1 221 442.00 | 1 959 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 635.00 | | 268 635.00 | 268 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 374.00 | 7 584.00 | 397 790.00 | 405 374.00 |
BZ Autres créances | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
CF Disponibilités | 248 334.00 | | 248 334.00 | 248 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 668.00 | 7 584.00 | 1 069 084.00 | 1 076 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 431.00 | 745 905.00 | 2 290 526.00 | 3 036 431.00 |
CU Autres participations | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 923.00 | 38 865.00 | | 46 923.00 |
DG Autres réserves | 393 514.00 | 320 411.00 | | 393 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 734.00 | 161 161.00 | | 100 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 533.00 | 79 933.00 | | 75 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 704.00 | 1 350 370.00 | | 1 366 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 362.00 | 557 262.00 | | 378 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 672.00 | 214 072.00 | | 169 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 039.00 | 271 580.00 | | 212 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 894.00 | 99 616.00 | | 115 894.00 |
EA Autres dettes | 47 855.00 | 51 994.00 | | 47 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 822.00 | 1 194 524.00 | | 923 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 526.00 | 2 544 894.00 | | 2 290 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 267.00 | | 30 496.00 | 1 929 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 314.00 | | 30 496.00 | 1 621 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 550.00 | | | 293 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 746.00 | 97 575.00 | | 640 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 729.00 | 561.00 | | 13 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 017.00 | 97 013.00 | | 627 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 969.00 | 7 584.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 7 584.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | 7 584.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 584.00 | 2 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 039.00 | 212 039.00 | | 212 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 336 222.00 | | | 336 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 362.00 | 158 091.00 | 220 271.00 | 378 362.00 |
VI Groupe et associés | 169 672.00 | 169 672.00 | | 169 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 154.00 | | | 178 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 393.00 | 502 393.00 | | 502 393.00 |
VW T.V.A. | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 822.00 | 703 551.00 | 220 271.00 | 923 822.00 |