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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
AP Constructions | 1 225 413.00 | 678 746.00 | 546 668.00 | 1 225 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 537.00 | 146 588.00 | 5 949.00 | 152 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 934.00 | 229 412.00 | 53 522.00 | 282 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 429.00 | 1 067 685.00 | 899 743.00 | 1 967 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 479.00 | | 273 479.00 | 273 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
BT Marchandises | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 809.00 | 6 291.00 | 238 518.00 | 244 809.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 615 994.00 | | 615 994.00 | 615 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 635.00 | 6 291.00 | 1 257 344.00 | 1 263 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 063.00 | 1 073 976.00 | 2 157 087.00 | 3 231 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
CU Autres participations | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 718 919.00 | 694 615.00 | | 718 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 593.00 | 24 304.00 | | 36 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 933.00 | 62 333.00 | | 57 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 446.00 | 1 606 253.00 | | 1 638 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 188.00 | 124 473.00 | | 88 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 805.00 | 156 095.00 | | 152 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 383.00 | 233 274.00 | | 187 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 651.00 | 85 791.00 | | 78 651.00 |
EA Autres dettes | 11 615.00 | 53 824.00 | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 642.00 | 653 457.00 | | 518 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 087.00 | 2 259 710.00 | | 2 157 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 365.00 | 590 681.00 | | 480 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 049.00 | | 2 082.00 | 1 975 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 703.00 | 1 967 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 703.00 | 1 660 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 505.00 | | 2 082.00 | 1 668 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 604.00 | | | 293 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 476.00 | 86 913.00 | 9 703.00 | 990 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 536.00 | 86 913.00 | 9 703.00 | 977 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 399.00 | | 6 109.00 | 12 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 399.00 | | 6 109.00 | 12 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 399.00 | | 6 109.00 | 12 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 383.00 | 187 383.00 | | 187 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 234 025.00 | 234 025.00 | | 234 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 188.00 | 50 411.00 | 37 777.00 | 88 188.00 |
VI Groupe et associés | 152 805.00 | 152 805.00 | | 152 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 197.00 | 292 197.00 | | 292 197.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 642.00 | 480 865.00 | 37 777.00 | 518 642.00 |