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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
AP Constructions | 1 225 413.00 | 496 709.00 | 728 704.00 | 1 225 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 122.00 | 145 435.00 | 5 687.00 | 151 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 805.00 | 177 078.00 | 104 727.00 | 281 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 348.00 | 833 626.00 | 1 132 722.00 | 1 966 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 706.00 | | 252 706.00 | 252 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 546.00 | | 51 546.00 | 51 546.00 |
BT Marchandises | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 750.00 | 10 013.00 | 413 737.00 | 423 750.00 |
BZ Autres créances | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
CF Disponibilités | 195 815.00 | | 195 815.00 | 195 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 363.00 | 10 013.00 | 1 028 350.00 | 1 038 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 712.00 | 843 639.00 | 2 161 072.00 | 3 004 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
CU Autres participations | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 923.00 | 46 923.00 | | 56 923.00 |
DG Autres réserves | 411 748.00 | 393 514.00 | | 411 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 005.00 | 100 734.00 | | 57 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 133.00 | 75 533.00 | | 71 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 808.00 | 1 366 704.00 | | 1 346 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 552.00 | 378 362.00 | | 255 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 184.00 | 169 672.00 | | 186 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 777.00 | 212 039.00 | | 201 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 366.00 | 115 894.00 | | 106 366.00 |
EA Autres dettes | 64 385.00 | 47 855.00 | | 64 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 264.00 | 923 822.00 | | 814 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 072.00 | 2 290 526.00 | | 2 161 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 019.00 | 703 551.00 | | 713 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 763.00 | | 6 585.00 | 1 959 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 810.00 | | 6 531.00 | 1 651 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 550.00 | | 54.00 | 293 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 321.00 | 95 306.00 | | 738 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290.00 | 113.00 | | 14 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 031.00 | 95 192.00 | | 724 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 584.00 | 2 429.00 | | 7 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 584.00 | 2 429.00 | | 7 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 584.00 | 2 429.00 | | 7 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 777.00 | 201 777.00 | | 201 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 385.00 | 64 385.00 | | 64 385.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 356 056.00 | | | 356 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 552.00 | 154 307.00 | 101 245.00 | 255 552.00 |
VI Groupe et associés | 186 184.00 | 186 184.00 | | 186 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 923.00 | 516 923.00 | | 516 923.00 |
VW T.V.A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 264.00 | 713 019.00 | 101 245.00 | 814 264.00 |