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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
AP Constructions | 1 225 413.00 | 739 340.00 | 486 073.00 | 1 225 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 637.00 | 145 143.00 | 3 494.00 | 148 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 017.00 | 247 144.00 | 33 873.00 | 281 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 612.00 | 1 144 567.00 | 817 044.00 | 1 961 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 689.00 | | 339 689.00 | 339 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
BT Marchandises | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 113.00 | 7 189.00 | 386 923.00 | 394 113.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CF Disponibilités | 770 329.00 | | 770 329.00 | 770 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 653.00 | 7 189.00 | 1 615 464.00 | 1 622 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 264.00 | 1 151 757.00 | 2 432 508.00 | 3 584 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
CU Autres participations | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 755 512.00 | 718 919.00 | | 755 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 149.00 | 36 593.00 | | 128 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 533.00 | 57 933.00 | | 53 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 195.00 | 1 638 446.00 | | 1 762 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 125.00 | 88 188.00 | | 38 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 805.00 | 152 805.00 | | 132 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 461.00 | 187 383.00 | | 314 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 292.00 | 78 651.00 | | 140 292.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 11 615.00 | | 3 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 313.00 | 518 642.00 | | 670 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 508.00 | 2 157 087.00 | | 2 432 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 805.00 | | | 132 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 429.00 | | 1 208.00 | 1 967 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 885.00 | | 1 208.00 | 1 660 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 604.00 | | | 293 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 685.00 | 83 907.00 | 7 025.00 | 1 067 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 746.00 | 83 907.00 | 7 025.00 | 1 054 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 291.00 | 899.00 | | 6 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 291.00 | 899.00 | | 6 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 291.00 | 899.00 | | 6 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 461.00 | 314 461.00 | | 314 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 383 329.00 | 383 329.00 | | 383 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 124.00 | 25 495.00 | 12 629.00 | 38 124.00 |
VI Groupe et associés | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 946.00 | 434 946.00 | | 434 946.00 |
VW T.V.A. | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 313.00 | 657 684.00 | 12 629.00 | 670 313.00 |