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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
AP Constructions | 1 225 413.00 | 557 388.00 | 668 025.00 | 1 225 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 122.00 | 149 657.00 | 1 465.00 | 151 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 995.00 | 200 224.00 | 82 771.00 | 282 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 538.00 | 921 673.00 | 1 045 866.00 | 1 967 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 136.00 | | 267 136.00 | 267 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BT Marchandises | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 569.00 | 15 508.00 | 383 060.00 | 398 569.00 |
BZ Autres créances | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CF Disponibilités | 563 317.00 | | 563 317.00 | 563 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 019.00 | 15 508.00 | 1 302 510.00 | 1 318 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 557.00 | 937 181.00 | 2 348 376.00 | 3 285 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
CU Autres participations | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
DG Autres réserves | 468 752.00 | 411 748.00 | | 468 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 940.00 | 57 005.00 | | 243 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 733.00 | 71 133.00 | | 66 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 349.00 | 1 346 808.00 | | 1 586 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 056.00 | 255 552.00 | | 103 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 084.00 | 186 184.00 | | 156 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 537.00 | 201 777.00 | | 217 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 077.00 | 106 366.00 | | 166 077.00 |
EA Autres dettes | 98 085.00 | 64 385.00 | | 98 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 027.00 | 814 264.00 | | 762 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 376.00 | 2 161 072.00 | | 2 348 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 608.00 | 713 019.00 | | 725 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 348.00 | | 1 190.00 | 1 966 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 341.00 | | 1 190.00 | 1 658 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 604.00 | | | 293 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 626.00 | 88 046.00 | | 833 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 223.00 | 88 046.00 | | 819 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 013.00 | 5 495.00 | | 10 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 013.00 | 5 495.00 | | 10 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 013.00 | 5 495.00 | | 10 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 537.00 | 217 537.00 | | 217 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 331 166.00 | 331 166.00 | | 331 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 056.00 | 66 637.00 | 36 419.00 | 103 056.00 |
VI Groupe et associés | 156 084.00 | 156 084.00 | | 156 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 435.00 | | | 152 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 964.00 | 445 964.00 | | 445 964.00 |
VW T.V.A. | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 027.00 | 725 608.00 | 36 419.00 | 762 027.00 |