| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 091 757.00 | | 3 091 757.00 | 3 091 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 372 090.00 | 1 793 352.00 | 5 578 738.00 | 7 372 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 225 404.00 | | 22 225 404.00 | 22 225 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 225 404.00 | | 22 225 404.00 | 22 225 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 597 493.00 | 1 793 352.00 | 27 804 142.00 | 29 597 493.00 |
CU Autres participations | 4 277 283.00 | 1 793 352.00 | 2 483 932.00 | 4 277 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 500.00 | 700 000.00 | | 976 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 695.00 | 2 834 521.00 | | 3 981 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 6 963 404.00 | | | 6 963 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 929.00 | 6 963 404.00 | | 420 929.00 |
DL TOTAL (I) | 12 412 528.00 | 10 567 926.00 | | 12 412 528.00 |
DP Provisions pour risques | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 132.00 | | | 52 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 138.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 261 387.00 | 12 182 309.00 | | 15 261 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 727.00 | 227 744.00 | | 65 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 562 500.00 | | |
EA Autres dettes | 12 201.00 | 10 000.00 | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 339 482.00 | 12 982 691.00 | | 15 339 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 804 142.00 | 23 550 617.00 | | 27 804 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 764 758.00 | | | 24 764 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 764 758.00 | | | 24 764 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 755 112.00 | | | 4 755 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 306 803.00 | | | 19 306 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 061 915.00 | | | 24 061 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702 843.00 | | | 702 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 992 116.00 | 8 076 376.00 | | 24 992 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 571 187.00 | 1 112 971.00 | | 24 571 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 929.00 | 6 963 404.00 | | 420 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 209 539.00 | | 1 501 111.00 | 25 209 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 338 560.00 | 7 372 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 338 560.00 | 7 372 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 209 539.00 | | 1 501 111.00 | 25 209 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 072.00 | 231 280.00 | | 1 562 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 072.00 | 283 412.00 | | 1 562 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 261 387.00 | | 15 261 387.00 | 15 261 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 091 757.00 | | | 3 091 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 757.00 | | 3 091 757.00 | 3 091 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 339 482.00 | 78 095.00 | 15 261 387.00 | 15 339 482.00 |