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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 581.00 | 1 793 600.00 | 2 646 981.00 | 4 440 581.00 |
BZ Autres créances | 230 688.00 | | 230 688.00 | 230 688.00 |
CF Disponibilités | 29 691 874.00 | | 29 691 874.00 | 29 691 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 926 363.00 | | 29 926 363.00 | 29 926 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 366 944.00 | 1 793 600.00 | 32 573 344.00 | 34 366 944.00 |
CU Autres participations | 4 437 532.00 | 1 793 600.00 | 2 643 932.00 | 4 437 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 500.00 | 976 500.00 | | 976 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 695.00 | 3 981 695.00 | | 3 981 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
DG Autres réserves | 14 814 538.00 | 14 749 471.00 | | 14 814 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 489.00 | 65 068.00 | | 402 489.00 |
DL TOTAL (I) | 20 272 872.00 | 19 870 383.00 | | 20 272 872.00 |
DP Provisions pour risques | 425 303.00 | 666 690.00 | | 425 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 303.00 | 666 690.00 | | 425 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 50.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 742 251.00 | 14 130 935.00 | | 11 742 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 383.00 | 73 018.00 | | 111 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 491.00 | 5 437.00 | | 4 491.00 |
EA Autres dettes | 16 945.00 | 18 255.00 | | 16 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 875 168.00 | 14 227 695.00 | | 11 875 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 573 344.00 | 34 764 768.00 | | 32 573 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 742 251.00 | | | 11 742 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 756.00 | |
GE Autres charges | | | 19 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 425 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 805 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 805 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 805 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 807 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 260.00 | 1 800 540.00 | | 1 251 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 770.00 | 1 735 472.00 | | 848 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 489.00 | 65 068.00 | | 402 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 086.00 | | 160 000.00 | 6 576 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 295 505.00 | 4 440 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 295 505.00 | 4 440 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576 086.00 | | 160 000.00 | 6 576 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 690.00 | 425 303.00 | 666 690.00 | 666 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793 600.00 | | | 1 793 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460 290.00 | 425 303.00 | 666 690.00 | 2 460 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 742 251.00 | 2 274 700.00 | 9 467 551.00 | 11 742 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 945.00 | 16 950.00 | | 16 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 488.00 | 4 488.00 | 230 000.00 | 234 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 875 168.00 | 2 407 622.00 | 9 467 551.00 | 11 875 168.00 |