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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 581.00 | 1 844 214.00 | 2 596 367.00 | 4 440 581.00 |
BZ Autres créances | 232 798.00 | | 232 798.00 | 232 798.00 |
CF Disponibilités | 29 276 024.00 | | 29 276 024.00 | 29 276 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 512 623.00 | | 29 512 623.00 | 29 512 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 953 204.00 | 1 844 214.00 | 32 108 990.00 | 33 953 204.00 |
CU Autres participations | 4 437 532.00 | 1 844 214.00 | 2 593 318.00 | 4 437 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 500.00 | 976 500.00 | | 976 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 695.00 | 3 981 695.00 | | 3 981 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
DG Autres réserves | 14 814 538.00 | 14 814 538.00 | | 14 814 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377 751.00 | 402 489.00 | | 2 377 751.00 |
DL TOTAL (I) | 22 248 134.00 | 20 272 872.00 | | 22 248 134.00 |
DP Provisions pour risques | 291 790.00 | 425 303.00 | | 291 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 790.00 | 425 303.00 | | 291 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 99.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 467 551.00 | 11 742 251.00 | | 9 467 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 442.00 | 111 383.00 | | 81 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 670.00 | 4 491.00 | | 4 670.00 |
EA Autres dettes | 15 350.00 | 16 945.00 | | 15 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 569 066.00 | 11 875 168.00 | | 9 569 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 108 990.00 | 32 573 344.00 | | 32 108 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 093.00 | |
GE Autres charges | | | 20 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 831 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 393.00 | | | 623 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 397.00 | | | 623 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623 397.00 | | | 623 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 716.00 | 1 251 260.00 | | 3 034 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 965.00 | 848 770.00 | | 656 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377 751.00 | 402 489.00 | | 2 377 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 581.00 | | | 4 440 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 440 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440 581.00 | | | 4 440 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 303.00 | 291 790.00 | 425 303.00 | 425 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793 600.00 | 50 614.00 | | 1 793 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 218 903.00 | 342 404.00 | 425 303.00 | 2 218 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 467 551.00 | 5 330 000.00 | 4 137 551.00 | 9 467 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 442.00 | 81 442.00 | | 81 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 350.00 | 15 355.00 | | 15 350.00 |
VC Groupe et associés | 232 798.00 | | 232 798.00 | 232 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 599.00 | 3 801.00 | 232 798.00 | 236 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 569 066.00 | 5 431 520.00 | 4 137 551.00 | 9 569 066.00 |