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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 112 405.00 | | 3 112 405.00 | 3 112 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 392 985.00 | 1 793 600.00 | 5 599 385.00 | 7 392 985.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 32 535 224.00 | | 32 535 224.00 | 32 535 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 540 278.00 | | 32 540 278.00 | 32 540 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 933 264.00 | 1 793 600.00 | 38 139 664.00 | 39 933 264.00 |
CU Autres participations | 4 277 532.00 | 1 793 600.00 | 2 483 932.00 | 4 277 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 500.00 | 976 500.00 | | 976 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 695.00 | 3 981 695.00 | | 3 981 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 046.00 | 70 000.00 | | 91 046.00 |
DG Autres réserves | 7 363 287.00 | 6 963 404.00 | | 7 363 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 192 788.00 | 420 929.00 | | 8 192 788.00 |
DL TOTAL (I) | 20 605 315.00 | 12 412 528.00 | | 20 605 315.00 |
DP Provisions pour risques | 700 652.00 | 52 132.00 | | 700 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 652.00 | 52 132.00 | | 700 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 167.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 727 551.00 | 15 261 387.00 | | 16 727 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | 65 727.00 | | 90 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | 12 201.00 | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 833 696.00 | 15 339 482.00 | | 16 833 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 139 664.00 | 27 804 142.00 | | 38 139 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 727 551.00 | | | 16 727 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 19 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 249 526.00 | 24 764 758.00 | | 10 249 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 249 526.00 | 24 764 758.00 | | 10 249 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406 562.00 | 4 755 112.00 | | 1 406 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 306 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406 562.00 | 24 061 915.00 | | 1 406 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 842 964.00 | 702 843.00 | | 8 842 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 538 826.00 | 24 992 116.00 | | 10 538 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 038.00 | 24 571 187.00 | | 2 346 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 192 788.00 | 420 929.00 | | 8 192 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 372 090.00 | | 51 372.00 | 7 372 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 476.00 | 7 392 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 476.00 | 7 392 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 372 090.00 | | 51 372.00 | 7 372 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 132.00 | 700 652.00 | 52 132.00 | 52 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793 352.00 | 248.00 | | 1 793 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845 484.00 | 700 900.00 | 52 132.00 | 1 845 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 727 551.00 | | 16 727 551.00 | 16 727 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 171.00 | 90 171.00 | | 90 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 112 405.00 | | | 3 112 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 458.00 | 5 054.00 | 3 112 405.00 | 3 117 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 833 696.00 | 106 145.00 | 16 727 551.00 | 16 833 696.00 |