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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 857 306.00 | 1 370 325.00 | 2 486 981.00 | 3 857 306.00 |
BZ Autres créances | 235 522.00 | 30 264.00 | 205 258.00 | 235 522.00 |
CF Disponibilités | 23 248 807.00 | | 23 248 807.00 | 23 248 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 488 129.00 | 30 264.00 | 23 457 864.00 | 23 488 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 345 434.00 | 1 400 589.00 | 25 944 845.00 | 27 345 434.00 |
CU Autres participations | 3 854 257.00 | 1 370 325.00 | 2 483 932.00 | 3 854 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 500.00 | 976 500.00 | | 976 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 981 695.00 | 3 981 695.00 | | 3 981 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
DG Autres réserves | 15 692 289.00 | 14 814 538.00 | | 15 692 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 424.00 | 2 377 751.00 | | 955 424.00 |
DL TOTAL (I) | 21 703 558.00 | 22 248 134.00 | | 21 703 558.00 |
DP Provisions pour risques | 52 574.00 | 291 790.00 | | 52 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 574.00 | 291 790.00 | | 52 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138 057.00 | 9 467 551.00 | | 4 138 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 204.00 | 81 442.00 | | 32 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 4 670.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 15 350.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 188 714.00 | 9 569 066.00 | | 4 188 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 944 845.00 | 32 108 990.00 | | 25 944 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 852.00 | |
GE Autres charges | | | 18 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 875 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 940.00 | 623 393.00 | | 599 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 940.00 | 623 397.00 | | 599 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 275.00 | | | 583 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 275.00 | | | 583 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 665.00 | 623 397.00 | | 16 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 221.00 | 3 034 716.00 | | 1 960 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 797.00 | 656 965.00 | | 1 004 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 424.00 | 2 377 751.00 | | 955 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 581.00 | | | 4 440 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 276.00 | 3 857 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 276.00 | 3 857 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440 581.00 | | | 4 440 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 790.00 | 52 574.00 | 291 790.00 | 291 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 844 214.00 | 139 650.00 | 583 275.00 | 1 844 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136 004.00 | 192 224.00 | 875 065.00 | 2 136 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 138 057.00 | 4 138 052.00 | 5.00 | 4 138 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 005.00 | 14 000.00 | | 14 005.00 |
VC Groupe et associés | 235 522.00 | | 235 522.00 | 235 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 322.00 | 3 800.00 | 235 522.00 | 239 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 719.00 | 4 188 709.00 | 5.00 | 4 188 719.00 |